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SS
Sound Stewardship 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.46억
회전율
16.05%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.15%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.46억
AUM 성장
+US$369만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$703만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.9%
보유액
81
신규
8
증가
29
축소
21
청산됨
5
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$217만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$67.2만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$67.1만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$63.5만 |
| 5 |
Central Bancompany Inc
CBC
|
+US$60.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$120만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$37.1만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$24.3만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$23.8만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$23.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.34% |
| 2 | 정보기술 | 1.6% |
| 3 | 금융 | 0.57% |
| 4 | 유틸리티 | 0.47% |
| 5 | 부동산 | 0.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3181만 | 12.92% |
453,448
-5,153
| -1% | -US$37.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9억
| US$2026만 | 8.23% |
661,748
+12,200
| +2% | +US$38.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1699만 | 6.9% |
22,188
+832
| +4% | +US$63.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1186만 | 4.82% |
140,536
+3,379
| +2% | +US$28.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$1151만 | 4.68% |
328,816
+7,410
| +2% | +US$27.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1025만 | 4.16% |
145,097
+7,434
| +5% | +US$53.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1007만 | 4.09% |
187,414
+2,421
| +1% | +US$13.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$919만 | 3.73% |
456,634
+19,182
| +4% | +US$38.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$911만 | 3.7% |
465,892
+20,154
| +5% | +US$39.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$900만 | 3.66% |
494,584
+36,313
| +8% | +US$67.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$860만 | 3.5% |
440,723
+8,326
| +2% | +US$16.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$827만 | 3.36% |
83,425
+1,540
| +2% | +US$14.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25억
| US$794만 | 3.23% |
42,632
-6,246
| -13% | -US$120만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$772만 | 3.14% |
61,470
-2,048
| -3% | -US$24.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$748만 | 3.04% |
103,924
+2,913
| +3% | +US$22만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$726만 | 2.95% |
53,389
-86
| -0.2% | -US$1.24만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$675만 | 2.74% |
64,897
+4,134
| +7% | +US$44.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$394만 | 1.6% |
75,200
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$341만 | 1.38% |
9,107
-18
| -0.2% | -US$6.75천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$261만 | 1.06% |
44,037
-968
| -2% | -US$5.78만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$243만 | 0.99% |
107,586
+3,084
| +3% | +US$7.15만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$230만 | 0.94% |
36,428
-669
| -2% | -US$4.24만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$2.64억
| US$230만 | 0.93% |
61,939
+6,529
| +12% | +US$24.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$217만 | 0.88% |
51,499
-2,970
| -5% | -US$13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
25
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$211만 | 0.86% |
+41,284
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MCA
NAMNJ
SWM
UAM
TSS
PP
ACM
SFG
Sound Stewardship의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sound Stewardship는 US$2.46억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Sound Stewardship의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 29개 증가, 21개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Active Bond ETF으로, 41,284주를 보유했으며 가치는 US$211만였어요. 가장 큰 매도 종목은 abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF으로, 추정 금액은 US$120만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Sound Stewardship의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Active Bond ETF으로, US$211만 상당의 41,284주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sound Stewardship로, 추정 증가액은 US$67.1만 규모예요.
- Sound Stewardship의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF이며, 추정 감소액은 US$120만예요.
- Sound Stewardship는 2026년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sound Stewardship의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.46억 중 57%를 차지해요.
- Sound Stewardship는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Sound Stewardship의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$2.46억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Sound Stewardship의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.