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SS
Sound Stewardship ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.46億
売買回転率
16.05%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.15%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.46億
運用資産残高の伸び率
+$369万
(+1.5%)
資金フロー
+$703万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.9%
保有額
81
新規
8
買い増し
29
減少
21
解消
5
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$217万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$67.2万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+$67.1万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$63.5万 |
| 5 |
Central Bancompany Inc
CBC
|
+$60.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+$120万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$37.1万 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$24.3万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$23.8万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$23.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.34% |
| 2 | 情報技術 | 1.6% |
| 3 | 金融 | 0.57% |
| 4 | 公益事業 | 0.47% |
| 5 | 不動産 | 0.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3181万 | 12.92% |
453,448
-5,153
| -1% | -$37.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$14.9億
| $2026万 | 8.23% |
661,748
+12,200
| +2% | +$38.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1699万 | 6.9% |
22,188
+832
| +4% | +$63.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1186万 | 4.82% |
140,536
+3,379
| +2% | +$28.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $1151万 | 4.68% |
328,816
+7,410
| +2% | +$27.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1025万 | 4.16% |
145,097
+7,434
| +5% | +$53.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1007万 | 4.09% |
187,414
+2,421
| +1% | +$13.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $919万 | 3.73% |
456,634
+19,182
| +4% | +$38.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $911万 | 3.7% |
465,892
+20,154
| +5% | +$39.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $900万 | 3.66% |
494,584
+36,313
| +8% | +$67.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $860万 | 3.5% |
440,723
+8,326
| +2% | +$16.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $827万 | 3.36% |
83,425
+1,540
| +2% | +$14.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$25億
| $794万 | 3.23% |
42,632
-6,246
| -13% | -$120万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $772万 | 3.14% |
61,470
-2,048
| -3% | -$24.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $748万 | 3.04% |
103,924
+2,913
| +3% | +$22万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $726万 | 2.95% |
53,389
-86
| -0.2% | -$1.24万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $675万 | 2.74% |
64,897
+4,134
| +7% | +$44.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $394万 | 1.6% |
75,200
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $341万 | 1.38% |
9,107
-18
| -0.2% | -$6,746 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $261万 | 1.06% |
44,037
-968
| -2% | -$5.78万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $243万 | 0.99% |
107,586
+3,084
| +3% | +$7.15万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.7億
| $230万 | 0.94% |
36,428
-669
| -2% | -$4.24万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
Timothy Plan International ETF
TPIF
$2.64億
| $230万 | 0.93% |
61,939
+6,529
| +12% | +$24.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $217万 | 0.88% |
51,499
-2,970
| -5% | -$13万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
25
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $211万 | 0.86% |
+41,284
| 新規 | +$217万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
MCA
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SWM
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SFG
Sound Stewardshipの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sound Stewardshipは81銘柄を保有し、保有額は$2.46億でした。前四半期の$2.42億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Sound Stewardshipの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、29件増加しました、21件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Active Bond ETFで、保有株数は41,284株、評価額は$211万でした。 最も大きな売却はabrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETFで、推定額は$120万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Sound Stewardshipが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Active Bond ETFで、株数は41,284株、評価額は$211万でした。
- Sound Stewardshipは2026年第3四半期にInvesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$67.1万でした。
- Sound Stewardshipが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はabrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETFで、推定$120万相当を減らしました。
- Sound Stewardshipは2026年第3四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sound Stewardshipの上位10銘柄は、運用資産総額$2.46億のポートフォリオの57%を占めています。
- Sound Stewardshipは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Sound Stewardshipのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$2.46億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のSound Stewardshipの 13F報告書 に基づいています。