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PP
PFS Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.47億
売買回転率
6.35%
推定1年リターン
29.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.73%
1年予想リターン
+29.02%
3年間の予想リターン
+63.21%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.47億
運用資産残高の伸び率
+$2883万
(+13%)
資金フロー
+$477万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.87%
保有額
614
新規
24
買い増し
169
減少
59
解消
15
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$98万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$89万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$59.8万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$59.1万 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+$58万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$270万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$90万 |
| 3 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+$55.8万 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+$32.1万 |
| 5 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$21.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.33% |
| 2 | 情報技術 | 8.54% |
| 3 | 金融 | 5.28% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.43% |
| 5 | エネルギー | 2.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $2376万 | 9.62% |
470,572
+11,683
| +3% | +$59.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
$3.11億
| $2253万 | 9.12% |
493,805
-12,600
| -2% | -$55.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1757万 | 7.11% |
231,763
+1,457
| +0.6% | +$10.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
$6.51億
| $1349万 | 5.46% |
674,660
-10,635
| -2% | -$21.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
5
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
$1.59億
| $1221万 | 4.94% |
285,666
-7,625
| -3% | -$32.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $1177万 | 4.77% |
236,514
+11,624
| +5% | +$58万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $1022万 | 4.14% |
103,991
+2,059
| +2% | +$18.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
$1.9億
| $934万 | 3.78% |
281,188
-3,326
| -1% | -$10.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.08億
| $889万 | 3.6% |
134,082
+3,249
| +2% | +$21.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $820万 | 3.32% |
10,949
+40
| +0.4% | +$2.91万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $755万 | 3.06% |
422,184
+15,295
| +4% | +$27.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $744万 | 3.01% |
52,457
-426
| -0.8% | -$5.89万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
13
Micron Technology
MU
$9943億
| $570万 | 2.31% |
4,940
-3,600
| -42% | -$270万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
American International
AIG
$422億
| $544万 | 2.2% |
72,989
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$33.6億
| $495万 | 2.01% |
98,075
+1,794
| +2% | +$8.83万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $465万 | 1.88% |
91,750
+5,454
| +6% | +$27.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
HEICO Corp
HEI
$433億
| $355万 | 1.44% |
9,957
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Sandisk
SNDK
$1878億
| $341万 | 1.38% |
1,500
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $295万 | 1.2% |
10,204
+2,089
| +26% | +$59.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Western Digital
WDC
$1243億
| $288万 | 1.17% |
4,513
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $268万 | 1.08% |
19,596
+598
| +3% | +$8.95万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
22
Chubb
CB
$1388億
| $218万 | 0.88% |
6,393
+3,005
| +89% | +$98万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
HEICO Corp Class A
HEI.A
$326億
| $208万 | 0.84% |
8,074
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Trevi Therapeutics
TRVI
$16.9億
| $147万 | 0.6% |
79,000
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
$5561万
| $140万 | 0.57% |
46,844
+10,667
| +29% | +$31.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
FU
TSM
DFS
BSAM
TIG
NBWM
GPA
TI
PFS Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PFS Partnersは614銘柄を保有し、保有額は$2.47億でした。前四半期の$2.18億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
PFS Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 24件、169件増加しました、59件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,036株、評価額は$89.2万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$270万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PFS Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,036株、評価額は$89.2万でした。
- PFS Partnersは2026年第2四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$98万でした。
- PFS Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$270万相当を減らしました。
- PFS Partnersは2026年第2四半期にIlluminaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PFS Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.47億のポートフォリオの56%を占めています。
- PFS Partnersは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- PFS Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.47億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のPFS Partnersの 13F報告書 に基づいています。