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PFS Partners Portfolio-Positionen

AUM 247 Mio. $ Umschlag 6,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,77 Mio. $
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,87 %
Position
614
Neu
24
Aufgestockt
169
Reduziert
59
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+980.134 $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+890.483 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+597.529 $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+591.077 $
5
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+579.741 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,7 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+900.466 $
3
KJAN-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
+557.948 $
4
XMAR-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
+321.373 $
5
FSMB-Symbol
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
+212.657 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,33 %
2 Technologie 8,54 %
3 Finanzwesen 5,28 %
4 Industrie 4,43 %
5 Energie 2,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAAA-Symbol
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
23,8 Mio. $ 9,62 %
470.572
+11.683
+3 % +591.077 $
2024 Q4
6 Quartale
KJAN-Symbol
2
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
311 Mio. $
22,5 Mio. $ 9,12 %
493.805
-12.600
-2 % -557.948 $
2023 Q4
10 Quartale
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
17,6 Mio. $ 7,11 %
231.763
+1.457
+0,6 % +107.489 $
2021 Q4
18 Quartale
FSMB-Symbol
4
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
651 Mio. $
13,5 Mio. $ 5,46 %
674.660
-10.635
-2 % -212.657 $
2023 Q1
13 Quartale
XMAR-Symbol
5
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
159 Mio. $
12,2 Mio. $ 4,94 %
285.666
-7.625
-3 % -321.373 $
2023 Q1
13 Quartale
LMBS-Symbol
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,77 %
236.514
+11.624
+5 % +579.741 $
2021 Q4
18 Quartale
IMCG-Symbol
7
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,14 %
103.991
+2.059
+2 % +185.792 $
2023 Q4
10 Quartale
IAPR-Symbol
8
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
9,34 Mio. $ 3,78 %
281.188
-3.326
-1 % -109.061 $
2024 Q2
8 Quartale
XMLV-Symbol
9
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
8,89 Mio. $ 3,6 %
134.082
+3.249
+2 % +211.588 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,2 Mio. $ 3,32 %
10.949
+40
+0,4 % +29.128 $
2021 Q4
18 Quartale
FPE-Symbol
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
7,55 Mio. $ 3,06 %
422.184
+15.295
+4 % +275.478 $
2021 Q4
18 Quartale
GSLC-Symbol
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
7,44 Mio. $ 3,01 %
52.457
-426
-0,8 % -58.869 $
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,31 %
4.940
-3.600
-42 % -2,7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AIG-Symbol
14
American International
AIG
42,2 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,2 %
72.989
– –
2021 Q4
18 Quartale
KNG-Symbol
15
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,01 %
98.075
+1.794
+2 % +88.252 $
2022 Q1
17 Quartale
TFLO-Symbol
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,88 %
91.750
+5.454
+6 % +275.767 $
2024 Q2
8 Quartale
HEI-Symbol
17
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,44 %
9.957
– –
2023 Q4
10 Quartale
SNDK-Symbol
18
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,38 %
1.500
– –
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,2 %
10.204
+2.089
+26 % +597.529 $
2021 Q4
18 Quartale
WDC-Symbol
20
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,17 %
4.513
– –
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,08 %
19.596
+598
+3 % +89.501 $
2021 Q4
18 Quartale
CB-Symbol
22
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,88 %
6.393
+3.005
+89 % +980.134 $
2021 Q4
18 Quartale
HEI.A-Symbol
23
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,84 %
8.074
– –
2023 Q4
10 Quartale
TRVI-Symbol
24
Trevi Therapeutics
TRVI
1,69 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,6 %
79.000
– –
2023 Q2
12 Quartale
KJUN-Symbol
25
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
55,6 Mio. $
1,4 Mio. $ 0,57 %
46.844
+10.667
+29 % +310.906 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Fairfield University Fairfield, Connecticut 247 Mio. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DFS
Dixon Fnancial Services Lafayette, California 247 Mio. $ AUM 29,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSAM
Blue Square Asset Management New York 247 Mio. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIG
Tribune Investment Group New York 247 Mio. $ AUM 103,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBWM
North Berkeley Wealth Management Berkeley, California 247 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPA
Garrison Point Advisors Walnut Creek, California 247 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
TTP Investments San Jose, California 247 Mio. $ AUM 74,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PFS Partners 614 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PFS Partners für Q2 2026 weist 24 neu, 169 erhöht, 59 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.036 Aktien im Wert von 892.279 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 2,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PFS Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.036 Aktien im Wert von 892.279 $.
  • PFS Partners hat seine Position in Chubb in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 980.134 $.
  • Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,7 Mio. $.
  • PFS Partners hat seine Position in Illumina im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.630 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
  • PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PFS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 247 Mio. $.

Auf Grundlage der von PFS Partners für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .