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PFS Partners

PFS Partners Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,21 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,12 Mio. $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+751.534 $
5
TLTW-Symbol
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
+506.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KJAN-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
+474.321 $
2
MAA-Symbol
Mid-America Apartment Communities
MAA
+370.984 $
3
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+325.068 $
4
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+321.941 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+278.708 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,21 %
2 Technologie 7,88 %
3 Finanzwesen 5,2 %
4 Industrie 3,62 %
5 Energie 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XSEP-Symbol
76
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
100 Mio. $
335.587 $ 0,14 %
7.412
+63
+0,9 % +2.829 $
2024 Q3
8 Quartale
CSCO-Symbol
77
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
331.347 $ 0,13 %
3.079
+2
+0,1 % +225 $
2021 Q4
19 Quartale
V-Symbol
78
Visa
V
778 Mrd. $
325.354 $ 0,13 %
905
-26
-3 % -9.504 $
2023 Q2
13 Quartale
KO-Symbol
79
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
314.815 $ 0,13 %
3.657
+1
+0 % +87 $
2021 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
314.480 $ 0,13 %
412
– –
2021 Q4
19 Quartale
IJUN-Symbol
81
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
64,5 Mio. $
313.394 $ 0,13 %
10.035
-244
-2 % -7.710 $
2024 Q2
9 Quartale
KDEC-Symbol
82
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
69,5 Mio. $
312.780 $ 0,13 %
11.127
– –
2025 Q4
3 Quartale
TXN-Symbol
83
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
307.877 $ 0,13 %
1.099
+5
+0,5 % +1.383 $
2025 Q2
5 Quartale
STX-Symbol
84
Seagate
STX
146 Mrd. $
306.554 $ 0,12 %
332
– –
2021 Q4
19 Quartale
IFEB-Symbol
85
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
55,2 Mio. $
298.739 $ 0,12 %
9.517
-50
-0,5 % -1.587 $
2026 Q1
2 Quartale
IDEC-Symbol
86
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
40,1 Mio. $
287.744 $ 0,12 %
8.334
– –
2025 Q4
3 Quartale
XFEB-Symbol
87
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
61,3 Mio. $
281.981 $ 0,11 %
7.375
– –
2024 Q1
10 Quartale
MRSH-Symbol
88
Marsh
MRSH
95,1 Mrd. $
275.481 $ 0,11 %
1.614
+139
+9 % +25.426 $
2021 Q4
19 Quartale
COST-Symbol
89
Costco
COST
451 Mrd. $
270.038 $ 0,11 %
297
– –
2021 Q4
19 Quartale
MO-Symbol
90
Altria Group
MO
127 Mrd. $
269.618 $ 0,11 %
4.004
+687
+21 % +47.706 $
2021 Q4
19 Quartale
ISTB-Symbol
91
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,31 Mrd. $
256.662 $ 0,1 %
5.432
– –
2021 Q4
19 Quartale
GLW-Symbol
92
Corning
GLW
107 Mrd. $
253.540 $ 0,1 %
1.649
+53
+3 % +8.423 $
2021 Q4
19 Quartale
KFEB-Symbol
93
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
40,3 Mio. $
247.329 $ 0,1 %
8.094
– –
2025 Q1
6 Quartale
UPS-Symbol
94
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
229.187 $ 0,09 %
2.453
+5
+0,2 % +525 $
2021 Q4
19 Quartale
IBP-Symbol
95
Installed Building Products
IBP
5,27 Mrd. $
219.001 $ 0,09 %
1.141
– –
2021 Q4
19 Quartale
DINO-Symbol
96
HF Sinclair
DINO
21,7 Mrd. $
218.141 $ 0,09 %
2.033
+3
+0,1 % +284 $
2021 Q4
19 Quartale
AXP-Symbol
97
American Express
AXP
220 Mrd. $
216.924 $ 0,09 %
713
+1
+0,1 % +334 $
2023 Q4
11 Quartale
KMAR-Symbol
98
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March
KMAR
31,5 Mio. $
212.431 $ 0,09 %
6.731
-344
-5 % -11.081 $
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
99
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
207.102 $ 0,08 %
590
+170
+40 % +63.998 $
2021 Q4
19 Quartale
TSLA-Symbol
100
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
204.726 $ 0,08 %
577
+72
+14 % +25.767 $
2021 Q4
19 Quartale
2 3
4
5 6

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NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Midwest Capital Advisors Grand Rapids, Michigan 246 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Unison Asset Management
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida 246 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Postrock Partners
Postrock Partners Overland Park, Oregon 246 Mio. $ AUM 32,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Socha Financial Group
Socha Financial Group Corning, New York 246 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Archon Capital Management
Archon Capital Management Seattle, Washington 246 Mio. $ AUM 130,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Warburton Capital Management
Warburton Capital Management Tulsa, Oklahoma 246 Mio. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
  • PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
  • PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .