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PFS Partners

PFS Partners Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,21 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,12 Mio. $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+751.534 $
5
TLTW-Symbol
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
+506.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KJAN-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
+474.321 $
2
MAA-Symbol
Mid-America Apartment Communities
MAA
+370.984 $
3
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+325.068 $
4
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+321.941 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+278.708 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,21 %
2 Technologie 7,88 %
3 Finanzwesen 5,2 %
4 Industrie 3,62 %
5 Energie 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XJUN-Symbol
51
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
138 Mio. $
518.643 $ 0,21 %
11.444
+1.557
+16 % +69.975 $
2024 Q2
9 Quartale
FRBA-Symbol
52
First Bank
FRBA
480 Mio. $
517.491 $ 0,21 %
30.017
+13
+0 % +234 $
2021 Q4
19 Quartale
SHEL-Symbol
53
Shell
SHEL
307 Mrd. $
511.880 $ 0,21 %
5.385
+41
+0,8 % +3.699 $
2022 Q1
18 Quartale
GEV-Symbol
54
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
497.031 $ 0,2 %
523
+10
+2 % +9.910 $
2024 Q2
9 Quartale
DSM-Symbol
55
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
262 Mio. $
490.383 $ 0,2 %
94.123
+960
+1 % +5.549 $
2023 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
56
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
482.117 $ 0,2 %
1.843
-27
-1 % -6.922 $
2021 Q4
19 Quartale
TLTW-Symbol
57
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,72 Mrd. $
481.170 $ 0,2 %
+23.738
Neu +506.006 $
2026 Q3
0 Quartale
VLO-Symbol
58
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
480.339 $ 0,2 %
1.239
+2
+0,2 % +675 $
2023 Q4
11 Quartale
XOCT-Symbol
59
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
40,5 Mio. $
476.559 $ 0,19 %
11.796
– –
2024 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
60
Intel
INTC
460 Mrd. $
475.117 $ 0,19 %
3.952
-800
-17 % -81.603 $
2021 Q4
19 Quartale
IAUG-Symbol
61
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
76,6 Mio. $
464.832 $ 0,19 %
15.370
+9.208
+149 % +281.769 $
2024 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
62
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
454.699 $ 0,18 %
1.825
+60
+3 % +15.245 $
2021 Q4
19 Quartale
XMAY-Symbol
63
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
19,4 Mio. $
453.644 $ 0,18 %
12.293
-23
-0,2 % -841 $
2024 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
439.690 $ 0,18 %
883
-21
-2 % -10.595 $
2021 Q4
19 Quartale
HD-Symbol
65
Home Depot
HD
319 Mrd. $
417.330 $ 0,17 %
1.467
-8
-0,5 % -2.626 $
2021 Q4
19 Quartale
IBM-Symbol
66
IBM
IBM
240 Mrd. $
416.001 $ 0,17 %
1.892
+6
+0,3 % +1.425 $
2021 Q4
19 Quartale
KOCT-Symbol
67
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
166 Mio. $
406.363 $ 0,17 %
10.776
– –
2024 Q4
7 Quartale
XJUL-Symbol
68
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
41,7 Mio. $
384.334 $ 0,16 %
9.215
-78
-0,8 % -3.221 $
2024 Q3
8 Quartale
GLD-Symbol
69
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
376.270 $ 0,15 %
988
– –
2021 Q4
19 Quartale
LLY-Symbol
70
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
370.881 $ 0,15 %
321
– –
2021 Q4
19 Quartale
COP-Symbol
71
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
369.602 $ 0,15 %
2.953
+11
+0,4 % +1.363 $
2021 Q4
19 Quartale
XNOV-Symbol
72
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
26,4 Mio. $
365.513 $ 0,15 %
9.025
-70
-0,8 % -2.806 $
2023 Q4
11 Quartale
XJAN-Symbol
73
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF January
XJAN
70,9 Mio. $
353.841 $ 0,14 %
9.005
– –
2024 Q1
10 Quartale
JNJ-Symbol
74
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
350.413 $ 0,14 %
1.324
+5
+0,4 % +1.319 $
2021 Q4
19 Quartale
MPC-Symbol
75
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
345.993 $ 0,14 %
875
– –
2023 Q4
11 Quartale
1 2
3
4 5

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NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Midwest Capital Advisors Grand Rapids, Michigan 246 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Unison Asset Management
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida 246 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Postrock Partners
Postrock Partners Overland Park, Oregon 246 Mio. $ AUM 32,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Socha Financial Group
Socha Financial Group Corning, New York 246 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Archon Capital Management
Archon Capital Management Seattle, Washington 246 Mio. $ AUM 130,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Warburton Capital Management
Warburton Capital Management Tulsa, Oklahoma 246 Mio. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
  • PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
  • PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .