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PFS Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.46억
회전율
6.73%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+65.16%
5년 예상 수익률
+59.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.46억
AUM 성장
-US$89.6만
(-0.36%)
자금 흐름
+US$337만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.47%
보유액
624
신규
24
증가
160
축소
57
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$121만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$112만 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$100만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$75.2만 |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$50.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+US$47.4만 |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$37.1만 |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$32.5만 |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$32.2만 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.21% |
| 2 | 정보기술 | 7.88% |
| 3 | 금융 | 5.2% |
| 4 | 산업재 | 3.62% |
| 5 | 에너지 | 2.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.38억
| US$51.9만 | 0.21% |
11,444
+1,557
| +16% | +US$7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
52
First Bank
FRBA
US$4.82억
| US$51.7만 | 0.21% |
30,017
+13
| +0% | +US$234 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
53
Shell
SHEL
US$3039억
| US$51.2만 | 0.21% |
5,385
+41
| +0.8% | +US$3.7천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
54
GE Vernova
GEV
US$2277억
| US$49.7만 | 0.2% |
523
+10
| +2% | +US$9.9천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
55
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$2.68억
| US$49만 | 0.2% |
94,123
+960
| +1% | +US$5.55천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
56
AbbVie
ABBV
US$5067억
| US$48.2만 | 0.2% |
1,843
-27
| -1% | -US$6.92천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
57
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$16억
| US$48.1만 | 0.2% |
+23,738
| 신규 | +US$50.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
Valero Energy
VLO
US$1229억
| US$48만 | 0.2% |
1,239
+2
| +0.2% | +US$675 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
59
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$3857만
| US$47.7만 | 0.19% |
11,796
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
60
Intel
INTC
US$4782억
| US$47.5만 | 0.19% |
3,952
-800
| -17% | -US$8.16만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
61
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
US$7746만
| US$46.5만 | 0.19% |
15,370
+9,208
| +149% | +US$28.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
62
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$45.5만 | 0.18% |
1,825
+60
| +3% | +US$1.52만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
63
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
US$1944만
| US$45.4만 | 0.18% |
12,293
-23
| -0.2% | -US$841 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$44만 | 0.18% |
883
-21
| -2% | -US$1.06만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
65
Home Depot
HD
US$3186억
| US$41.7만 | 0.17% |
1,467
-8
| -0.5% | -US$2.63천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
66
IBM
IBM
US$2395억
| US$41.6만 | 0.17% |
1,892
+6
| +0.3% | +US$1.42천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
67
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.69억
| US$40.6만 | 0.17% |
10,776
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
68
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
US$4185만
| US$38.4만 | 0.16% |
9,215
-78
| -0.8% | -US$3.22천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
69
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349억
| US$37.6만 | 0.15% |
988
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
70
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$37.1만 | 0.15% |
321
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
71
ConocoPhillips
COP
US$1818억
| US$37만 | 0.15% |
2,953
+11
| +0.4% | +US$1.36천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
72
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
US$2644만
| US$36.6만 | 0.15% |
9,025
-70
| -0.8% | -US$2.81천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
73
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF January
XJAN
US$7200만
| US$35.4만 | 0.14% |
9,005
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
74
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$35만 | 0.14% |
1,324
+5
| +0.4% | +US$1.32천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
75
Marathon Petroleum
MPC
US$1322억
| US$34.6만 | 0.14% |
875
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
NAMNJ
LFC
PFS Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PFS Partners의 보유 포지션은 624개, 총액은 US$2.46억였으며 전 분기 US$2.47억보다 0.36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
PFS Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 160개 증가, 57개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares TLT Premium Income+ ETF 주식으로, 23,738주를 보유했으며 가치는 US$48.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January 주식으로, 추정 금액은 US$47.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- PFS Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares TLT Premium Income+ ETF 주식으로, US$48.1만 상당의 23,738주를 매수했어요.
- PFS Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
- PFS Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January이며, 추정 감소액은 US$47.4만예요.
- PFS Partners 측은 2026년 3분기에 Mid-America Apartment Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PFS Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.46억 중 55% 비중을 차지해요.
- PFS Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- PFS Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.36% 하락해 US$2.46억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 PFS Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.