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PFS Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.46억
회전율
6.73%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+65.16%
5년 예상 수익률
+59.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.46억
AUM 성장
-US$89.6만
(-0.36%)
자금 흐름
+US$337만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.47%
보유액
624
신규
24
증가
160
축소
57
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$121만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$112만 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$100만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$75.2만 |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$50.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+US$47.4만 |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$37.1만 |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$32.5만 |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$32.2만 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.21% |
| 2 | 정보기술 | 7.88% |
| 3 | 금융 | 5.2% |
| 4 | 산업재 | 3.62% |
| 5 | 에너지 | 2.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.3억
| US$127만 | 0.51% |
21,259
+16,755
| +372% | +US$100만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
27
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526억
| US$122만 | 0.5% |
22,886
-135
| -0.6% | -US$7.65천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
28
Marriott International
MAR
US$1035억
| US$115만 | 0.47% |
3,221
+6
| +0.2% | +US$2.14천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
29
Trevi Therapeutics
TRVI
US$18.4억
| US$113만 | 0.46% |
79,000
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
30
Goosehead Insurance
GSHD
US$12억
| US$111만 | 0.45% |
24,536
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$110만 | 0.45% |
4,816
+441
| +10% | +US$9.45만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$110만 | 0.45% |
1,482
-82
| -5% | -US$5.86만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
33
Chevron
CVX
US$4447억
| US$95.4만 | 0.39% |
4,671
-51
| -1% | -US$1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
34
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.78억
| US$87.7만 | 0.36% |
22,238
-101
| -0.5% | -US$4.03천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
35
Honeywell
HON
US$692억
| US$85.4만 | 0.35% |
4,049
+13
| +0.3% | +US$2.9천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
36
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$75.1만 | 0.31% |
10,790
+10,000
| +1,266% | +US$75.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$74.4만 | 0.3% |
2,164
+242
| +13% | +US$8.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
38
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
US$6568만
| US$70만 | 0.28% |
24,698
+6,145
| +33% | +US$17.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$69.9만 | 0.28% |
2,113
+56
| +3% | +US$1.96만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
40
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$69.9만 | 0.28% |
2,238
+15
| +0.7% | +US$5.2천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
HONA
41
Honeywell Aerospace
HONA
US$517억
| US$67만 | 0.27% |
4,326
+290
| +7% | +US$5.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
42
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
US$1.04억
| US$65.1만 | 0.26% |
18,640
+1,066
| +6% | +US$3.75만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
43
Verizon
VZ
US$1878억
| US$64.3만 | 0.26% |
14,013
+908
| +7% | +US$4.27만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
44
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
US$1.04억
| US$64.2만 | 0.26% |
21,049
-184
| -0.9% | -US$5.68천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
AT&T
T
US$1558억
| US$60.8만 | 0.25% |
24,904
-741
| -3% | -US$1.79만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
46
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.26억
| US$59.1만 | 0.24% |
17,953
+9,008
| +101% | +US$30.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
47
Merck
MRK
US$3633억
| US$59만 | 0.24% |
4,059
+26
| +0.6% | +US$3.59천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
48
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09억
| US$54.9만 | 0.22% |
12,533
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
49
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29억
| US$53.6만 | 0.22% |
13,964
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
50
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.52억
| US$52만 | 0.21% |
14,398
+2,796
| +24% | +US$10.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
NAMNJ
PFS Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PFS Partners의 보유 포지션은 624개, 총액은 US$2.46억였으며 전 분기 US$2.47억보다 0.36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
PFS Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 160개 증가, 57개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares TLT Premium Income+ ETF 주식으로, 23,738주를 보유했으며 가치는 US$48.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January 주식으로, 추정 금액은 US$47.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- PFS Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares TLT Premium Income+ ETF 주식으로, US$48.1만 상당의 23,738주를 매수했어요.
- PFS Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
- PFS Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January이며, 추정 감소액은 US$47.4만예요.
- PFS Partners 측은 2026년 3분기에 Mid-America Apartment Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PFS Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.46억 중 55% 비중을 차지해요.
- PFS Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- PFS Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.36% 하락해 US$2.46억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 PFS Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.