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PFS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 896 k
(-0.36%)
Flujo de capital
+USD 3.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.47%
Posición
624
Nuevas
24
Aumentadas
160
Reducidas
57
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 752 k |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+USD 474 k |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+USD 371 k |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 325 k |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 322 k |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 279 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.21% |
| 2 | Tecnología | 7.88% |
| 3 | Finanzas | 5.2% |
| 4 | Industriales | 3.62% |
| 5 | Energía | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6724 M
| USD 1.27 M | 0.51% |
21,259
+16,755
| +372% | +USD 1 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 1.22 M | 0.5% |
22,886
-135
| -0.6% | -USD 7.65 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 1.15 M | 0.47% |
3,221
+6
| +0.2% | +USD 2.14 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
Trevi Therapeutics
TRVI
USD 1797 M
| USD 1.13 M | 0.46% |
79,000
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
Goosehead Insurance
GSHD
USD 1154 M
| USD 1.11 M | 0.45% |
24,536
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 1.1 M | 0.45% |
4,816
+441
| +10% | +USD 94.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.1 M | 0.45% |
1,482
-82
| -5% | -USD 58.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 954 k | 0.39% |
4,671
-51
| -1% | -USD 10 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
USD 178 M
| USD 877 k | 0.36% |
22,238
-101
| -0.5% | -USD 4.03 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
35
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 854 k | 0.35% |
4,049
+13
| +0.3% | +USD 2.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
36
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 751 k | 0.31% |
10,790
+10,000
| +1,266% | +USD 752 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 744 k | 0.3% |
2,164
+242
| +13% | +USD 84 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
USD 65.6 M
| USD 700 k | 0.28% |
24,698
+6,145
| +33% | +USD 178 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 699 k | 0.28% |
2,113
+56
| +3% | +USD 19.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 699 k | 0.28% |
2,238
+15
| +0.7% | +USD 5.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
HONA
41
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.8 mil M
| USD 670 k | 0.27% |
4,326
+290
| +7% | +USD 52.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
USD 104 M
| USD 651 k | 0.26% |
18,640
+1,066
| +6% | +USD 37.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 643 k | 0.26% |
14,013
+908
| +7% | +USD 42.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
USD 104 M
| USD 642 k | 0.26% |
21,049
-184
| -0.9% | -USD 5.68 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 608 k | 0.25% |
24,904
-741
| -3% | -USD 17.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
USD 225 M
| USD 591 k | 0.24% |
17,953
+9,008
| +101% | +USD 304 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
47
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 590 k | 0.24% |
4,059
+26
| +0.6% | +USD 3.59 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
USD 209 M
| USD 549 k | 0.22% |
12,533
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 228 M
| USD 536 k | 0.22% |
13,964
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
50
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 252 M
| USD 520 k | 0.21% |
14,398
+2,796
| +24% | +USD 102 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
NAMNJ
LFC
Revisión del portafolio de PFS Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PFS Partners mantenía 624 posiciones valuadas en USD 246 M, un 0.36% menos que los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PFS Partners muestra 24 nuevos, Aumentaron 160, 57 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones con un valor de USD 481 k. La mayor venta fue Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, por un valor estimado de USD 474 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PFS Partners en T3 2026 fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones por un valor de USD 481 k.
- PFS Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de PFS Partners durante T3 2026 fue en Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 474 k.
- PFS Partners cerró por completo su posición en Mid-America Apartment Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 371 k.
- Las diez principales posiciones de PFS Partners representan 55% de su cartera de USD 246 M en T3 2026.
- PFS Partners abrió 24 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PFS Partners cayó 0.36% frente al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de PFS Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.