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PP
PFS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 247 M
Rotación
6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
29.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.87%
Posición
614
Nuevas
24
Aumentadas
169
Reducidas
59
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 980 k |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 890 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 598 k |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 591 k |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 580 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.7 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 900 k |
| 3 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+USD 558 k |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 321 k |
| 5 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 213 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.33% |
| 2 | Tecnología | 8.54% |
| 3 | Finanzas | 5.28% |
| 4 | Industriales | 4.43% |
| 5 | Energía | 2.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 23.8 M | 9.62% |
470,572
+11,683
| +3% | +USD 591 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 311 M
| USD 22.5 M | 9.12% |
493,805
-12,600
| -2% | -USD 558 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 17.6 M | 7.11% |
231,763
+1,457
| +0.6% | +USD 107 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 651 M
| USD 13.5 M | 5.46% |
674,660
-10,635
| -2% | -USD 213 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
USD 159 M
| USD 12.2 M | 4.94% |
285,666
-7,625
| -3% | -USD 321 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 11.8 M | 4.77% |
236,514
+11,624
| +5% | +USD 580 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 10.2 M | 4.14% |
103,991
+2,059
| +2% | +USD 186 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 190 M
| USD 9.34 M | 3.78% |
281,188
-3,326
| -1% | -USD 109 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 708 M
| USD 8.89 M | 3.6% |
134,082
+3,249
| +2% | +USD 212 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.2 M | 3.32% |
10,949
+40
| +0.4% | +USD 29.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 7.55 M | 3.06% |
422,184
+15,295
| +4% | +USD 275 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 7.44 M | 3.01% |
52,457
-426
| -0.8% | -USD 58.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 5.7 M | 2.31% |
4,940
-3,600
| -42% | -USD 2.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 5.44 M | 2.2% |
72,989
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3365 M
| USD 4.95 M | 2.01% |
98,075
+1,794
| +2% | +USD 88.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 4.65 M | 1.88% |
91,750
+5,454
| +6% | +USD 276 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 3.55 M | 1.44% |
9,957
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 3.41 M | 1.38% |
1,500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.95 M | 1.2% |
10,204
+2,089
| +26% | +USD 598 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 2.88 M | 1.17% |
4,513
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.68 M | 1.08% |
19,596
+598
| +3% | +USD 89.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.18 M | 0.88% |
6,393
+3,005
| +89% | +USD 980 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
| USD 2.08 M | 0.84% |
8,074
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Trevi Therapeutics
TRVI
USD 1693 M
| USD 1.47 M | 0.6% |
79,000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
USD 55.6 M
| USD 1.4 M | 0.57% |
46,844
+10,667
| +29% | +USD 311 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
FU
TSM
DFS
BSAM
TIG
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GPA
TI
Revisión del portafolio de PFS Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PFS Partners mantenía 614 posiciones por un valor de USD 247 M, un aumento de 13% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de PFS Partners muestra 24 nuevos, Aumentaron 169, 59 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,036 acciones con un valor de USD 892 k. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 2.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PFS Partners en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,036 acciones por un valor de USD 892 k.
- PFS Partners fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 980 k.
- La mayor reducción de PFS Partners durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2.7 M.
- PFS Partners cerró por completo su posición en Illumina en T2 2026, con una venta estimada de USD 61.6 k.
- Las diez principales posiciones de PFS Partners representan 56% de su cartera de USD 247 M en T2 2026.
- PFS Partners abrió 24 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PFS Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 247 M.
Según el Informe 13F de PFS Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.