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HWA
Heritage Wealth Architects Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
11.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.17 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 7.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.41%
Posición
74
Nuevas
2
Aumentadas
23
Reducidas
33
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 727 k |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 323 k |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 224 k |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 159 k |
| 5 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+USD 125 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 870 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 817 k |
| 5 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+USD 606 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.1% |
| 2 | Tecnología | 1.83% |
| 3 | Industriales | 1.14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.7% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 45.1 M | 18.35% |
1,524,591
+2,346
| +0.2% | +USD 68.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 28.9 M | 11.76% |
527,580
-8,068
| -2% | -USD 446 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
USD 1156 M
| USD 26.8 M | 10.9% |
680,149
+1,980
| +0.3% | +USD 80.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 23.5 M | 9.54% |
335,432
-4,248
| -1% | -USD 292 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 17 M | 6.91% |
188,089
+1,359
| +0.7% | +USD 125 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
USD 426 M
| USD 14.4 M | 5.86% |
440,864
+3,687
| +0.8% | +USD 125 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 13 M | 5.28% |
136,029
+1,012
| +0.7% | +USD 94.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 11.8 M | 4.78% |
38,081
+761
| +2% | +USD 224 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 8.07 M | 3.28% |
80,324
+7,231
| +10% | +USD 727 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.34 M | 1.77% |
11,494
-137
| -1% | -USD 51.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
USD 355 M
| USD 3.71 M | 1.51% |
47,538
+1,324
| +3% | +USD 104 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1000 M
| USD 2.85 M | 1.16% |
48,519
-1,188
| -2% | -USD 69.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
USD 303 M
| USD 2.55 M | 1.04% |
54,457
-2,522
| -4% | -USD 124 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 2.52 M | 1.03% |
67,000
-8,123
| -11% | -USD 301 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.32 M | 0.95% |
10,357
-786
| -7% | -USD 174 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 2.31 M | 0.94% |
51,756
-12,141
| -19% | -USD 559 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.14 M | 0.87% |
6,411
+80
| +1% | +USD 25.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.01 M | 0.82% |
35,901
-330
| -0.9% | -USD 18.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 1.76 M | 0.72% |
34,740
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 1.75 M | 0.71% |
17,875
-914
| -5% | -USD 86.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.68 M | 0.68% |
17,330
-331
| -2% | -USD 32.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.63 M | 0.66% |
2,179
-72
| -3% | -USD 51.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.59 M | 0.65% |
12,546
-180
| -1% | -USD 22 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 1.27 M | 0.52% |
14,709
-55
| -0.4% | -USD 4.94 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.5% |
12,941
-108
| -0.8% | -USD 10.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NAMNJ
SWM
TSS
PP
SFG
WCM
MCA
UAM
Revisión del portafolio de Heritage Wealth Architects en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Heritage Wealth Architects mantenía 74 posiciones valuadas en USD 246 M, un 2.1% menos que los USD 251 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Heritage Wealth Architects registró retiros netos por USD 7.96 M en T3 2026, cerró 6 posiciones y redujo 33 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Large-Cap Growth ETF, una posición estimada en USD 1.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Heritage Wealth Architects abrió una nueva posición en Lockheed Martin por valor de USD 297 k.
- La mayor compra de Heritage Wealth Architects en T3 2026 fue Lockheed Martin: 588 acciones por un valor de USD 297 k.
- Heritage Wealth Architects fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 727 k.
- La mayor reducción de Heritage Wealth Architects durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 870 k.
- Heritage Wealth Architects cerró por completo su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.5 M.
- Las diez principales posiciones de Heritage Wealth Architects representan 78% de su cartera de USD 246 M en T3 2026.
- Heritage Wealth Architects abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Heritage Wealth Architects cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de Heritage Wealth Architects correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.