Wir sind mit live! Mehr erfahren
HWA

Heritage Wealth Architects Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,17 Mio. $
Kapitalfluss
-7,96 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,41 %
Position
74
Neu
2
Aufgestockt
23
Reduziert
33
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+727.136 $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+323.209 $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+223.903 $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+158.779 $
5
RUNN-Symbol
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
+125.183 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,5 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,49 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+870.011 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+816.630 $
5
INMU-Symbol
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
+605.681 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,1 %
2 Technologie 1,83 %
3 Industrie 1,14 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
45,1 Mio. $ 18,35 %
1.524.591
+2.346
+0,2 % +68.837 $
2025 Q1
6 Quartale
PRF-Symbol
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
28,9 Mio. $ 11,76 %
527.580
-8.068
-2 % -446.381 $
2025 Q1
6 Quartale
PTRB-Symbol
3
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,16 Mrd. $
26,8 Mio. $ 10,9 %
680.149
+1.980
+0,3 % +80.756 $
2025 Q1
6 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
23,5 Mio. $ 9,54 %
335.432
-4.248
-1 % -292.174 $
2025 Q2
5 Quartale
AVDE-Symbol
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
17 Mio. $ 6,91 %
188.089
+1.359
+0,7 % +124.921 $
2025 Q1
6 Quartale
RUNN-Symbol
6
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
426 Mio. $
14,4 Mio. $ 5,86 %
440.864
+3.687
+0,8 % +125.183 $
2025 Q1
6 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
13 Mio. $ 5,28 %
136.029
+1.012
+0,7 % +94.138 $
2025 Q1
6 Quartale
QQQM-Symbol
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,78 %
38.081
+761
+2 % +223.903 $
2025 Q1
6 Quartale
SGOV-Symbol
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
8,07 Mio. $ 3,28 %
80.324
+7.231
+10 % +727.136 $
2026 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,77 %
11.494
-137
-1 % -51.346 $
2025 Q1
6 Quartale
AVDS-Symbol
11
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
355 Mio. $
3,71 Mio. $ 1,51 %
47.538
+1.324
+3 % +103.569 $
2026 Q1
2 Quartale
JVAL-Symbol
12
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,16 %
48.519
-1.188
-2 % -69.812 $
2025 Q1
6 Quartale
JMHI-Symbol
13
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
303 Mio. $
2,55 Mio. $ 1,04 %
54.457
-2.522
-4 % -124.113 $
2025 Q2
5 Quartale
BUFR-Symbol
14
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,03 %
67.000
-8.123
-11 % -301.483 $
2025 Q2
5 Quartale
QUAL-Symbol
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,95 %
10.357
-786
-7 % -173.865 $
2025 Q1
6 Quartale
JCPB-Symbol
16
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,94 %
51.756
-12.141
-19 % -559.134 $
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,87 %
6.411
+80
+1 % +25.696 $
2025 Q1
6 Quartale
JEPI-Symbol
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,82 %
35.901
-330
-0,9 % -18.825 $
2025 Q1
6 Quartale
FAST-Symbol
19
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,72 %
34.740
– –
2025 Q3
4 Quartale
JGRO-Symbol
20
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,71 %
17.875
-914
-5 % -86.486 $
2025 Q1
6 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,68 %
17.330
-331
-2 % -32.675 $
2025 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,66 %
2.179
-72
-3 % -51.449 $
2025 Q1
6 Quartale
IWF-Symbol
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,65 %
12.546
-180
-1 % -22.022 $
2025 Q1
6 Quartale
SMMD-Symbol
24
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,52 %
14.709
-55
-0,4 % -4.942 $
2025 Q1
6 Quartale
IXUS-Symbol
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,5 %
12.941
-108
-0,8 % -10.368 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Steinberganna Wealth Management Huntington, New York 246 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSS
Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 246 Mio. $ AUM
PP
Postrock Partners Overland Park, Oregon 246 Mio. $ AUM 32,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Socha Financial Group Corning, New York 246 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Warburton Capital Management Tulsa, Oklahoma 246 Mio. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Midwest Capital Advisors Grand Rapids, Michigan 246 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UAM
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida 246 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Heritage Wealth Architects für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Wealth Architects 74 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Heritage Wealth Architects zog im Q3 2026 netto 7,96 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Large-Cap Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Heritage Wealth Architects eine neue Position in Lockheed Martin im Wert von 297.181 $.

  • Der größte Kauf von Heritage Wealth Architects im Q3 2026 war Lockheed Martin: 588 Aktien im Wert von 297.181 $.
  • Heritage Wealth Architects hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 727.136 $.
  • Der größte Positionsabbau von Heritage Wealth Architects im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 870.011 $.
  • Heritage Wealth Architects hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Heritage Wealth Architects machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Heritage Wealth Architects eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Heritage Wealth Architects sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Architects für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .