Heritage Wealth Architectss JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Architects Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,01 Mio. $	Verkaufen	35.901 -330	-0,9 %	-18.825 $	0,82 %	18
2026 Q2	2,06 Mio. $	Verkaufen	36.231 -2.184	-6 %	-123.352 $	0,82 %	17
2026 Q1	2,18 Mio. $	Verkaufen	38.415 -66.178	-63 %	-3,85 Mio. $	0,91 %	18
2025 Q4	6,11 Mio. $	Verkaufen	104.593 -11.671	-10 %	-666.412 $	2,85 %	10
2025 Q3	6,64 Mio. $	Kaufen	116.264 +28.504	+32 %	+1,62 Mio. $	4,09 %	7
2025 Q2	4,99 Mio. $	Kaufen	87.760 +1.716	+2 %	+95.060 $	3,67 %	8
2025 Q1	4,92 Mio. $	Kaufen	+86.044	Neu	+5,01 Mio. $	4,78 %	6

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 8,06 Mrd. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Heritage Wealth Architects: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Architects verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q3 2026 um 0,91 %, verkaufte schätzungsweise 18.825 $ und hielt danach 35.901 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Die Position macht 0,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Heritage Wealth Architects meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 6,64 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.269 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Wealth Architects 35.901 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 2,01 Mio. $.
Heritage Wealth Architects verkaufte 330 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 18.825 $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q3 2026 0,82 % des Portfolios von Heritage Wealth Architects aus und war dessen Position auf Rang 18.
Heritage Wealth Architects meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Architects in JPMorgan Equity Premium Income ETF erreichte im Q3 2025 mit 6,64 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.269 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Architects für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .