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SS

Sound Stewardship Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 16,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,69 Mio. $
Kapitalfluss
+7,03 Mio. $
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,9 %
Position
81
Neu
8
Aufgestockt
29
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+2,17 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+672.194 $
3
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+670.723 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+634.902 $
5
CBC-Symbol
Central Bancompany Inc
CBC
+603.000 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLTR-Symbol
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+1,2 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+371.407 $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+243.353 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+238.263 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+232.583 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,34 %
2 Technologie 1,6 %
3 Finanzwesen 0,57 %
4 Versorger 0,47 %
5 Immobilien 0,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
31,8 Mio. $ 12,92 %
453.448
-5.153
-1 % -371.407 $
2022 Q4
15 Quartale
FNDB-Symbol
2
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,49 Mrd. $
20,3 Mio. $ 8,23 %
661.748
+12.200
+2 % +381.130 $
2022 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17 Mio. $ 6,9 %
22.188
+832
+4 % +634.902 $
2022 Q4
15 Quartale
SCZ-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,82 %
140.536
+3.379
+2 % +287.336 $
2022 Q4
15 Quartale
FNDA-Symbol
5
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,68 %
328.816
+7.410
+2 % +275.135 $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,16 %
145.097
+7.434
+5 % +533.284 $
2022 Q4
15 Quartale
FNDF-Symbol
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,09 %
187.414
+2.421
+1 % +131.877 $
2022 Q4
15 Quartale
BSCS-Symbol
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
9,19 Mio. $ 3,73 %
456.634
+19.182
+4 % +389.496 $
2024 Q3
8 Quartale
BSCR-Symbol
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
9,11 Mio. $ 3,7 %
465.892
+20.154
+5 % +395.333 $
2023 Q3
12 Quartale
BSCT-Symbol
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
9 Mio. $ 3,66 %
494.584
+36.313
+8 % +670.723 $
2025 Q3
4 Quartale
BSCQ-Symbol
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
8,6 Mio. $ 3,5 %
440.723
+8.326
+2 % +162.671 $
2022 Q4
15 Quartale
EMXC-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
8,27 Mio. $ 3,36 %
83.425
+1.540
+2 % +149.045 $
2023 Q4
11 Quartale
GLTR-Symbol
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,23 %
42.632
-6.246
-13 % -1,2 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VGT-Symbol
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
7,72 Mio. $ 3,14 %
61.470
-2.048
-3 % -243.353 $
2022 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,48 Mio. $ 3,04 %
103.924
+2.913
+3 % +219.814 $
2022 Q4
15 Quartale
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,95 %
53.389
-86
-0,2 % -12.445 $
2022 Q4
15 Quartale
TIP-Symbol
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
6,75 Mio. $ 2,74 %
64.897
+4.134
+7 % +441.981 $
2022 Q4
15 Quartale
PRFZ-Symbol
18
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,6 %
75.200
– –
2022 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,38 %
9.107
-18
-0,2 % -6.746 $
2022 Q4
15 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,06 %
44.037
-968
-2 % -57.797 $
2022 Q4
15 Quartale
SPHY-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,99 %
107.586
+3.084
+3 % +71.503 $
2024 Q1
10 Quartale
DGS-Symbol
22
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,94 %
36.428
-669
-2 % -42.411 $
2022 Q4
15 Quartale
TPIF-Symbol
23
Timothy Plan International ETF
TPIF
264 Mio. $
2,3 Mio. $ 0,93 %
61.939
+6.529
+12 % +248.649 $
2023 Q3
12 Quartale
IDV-Symbol
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,88 %
51.499
-2.970
-5 % -130.147 $
2022 Q4
15 Quartale
JBND-Symbol
25
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,86 %
+41.284
Neu +2,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

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Midwest Capital Advisors Grand Rapids, Michigan 246 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Sound Stewardship für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sound Stewardship 81 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sound Stewardship für Q3 2026 weist 8 neu, 29 erhöht, 21 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Bond ETF: 41.284 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF mit einem geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sound Stewardship im Q3 2026 war JPMorgan Active Bond ETF: 41.284 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.
  • Sound Stewardship hat seine Position in Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 670.723 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sound Stewardship im Q3 2026 entfiel auf abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Sound Stewardship hat seine Position in Lam Research im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.263 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sound Stewardship machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Sound Stewardship eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sound Stewardship stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sound Stewardship für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .