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HSWS

Higgins & Schmidt Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,68 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,75 %
Position
68
Neu
5
Aufgestockt
19
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+2,27 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,79 Mio. $
3
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+967.862 $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+885.843 $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+478.987 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+6,26 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+1,9 Mio. $
3
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+1,05 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+429.418 $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+314.940 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,61 %
2 Technologie 1,01 %
3 Kommunikationsdienste 0,36 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,33 %
5 Finanzwesen 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
41,4 Mio. $ 17,09 %
348.013
+15.668
+5 % +1,79 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
41,2 Mio. $ 17 %
677.779
+37.931
+6 % +2,27 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
34,3 Mio. $ 14,16 %
681.189
+7.727
+1 % +383.031 $
2023 Q4
10 Quartale
SPMD-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
15,5 Mio. $ 6,41 %
229.878
+7.445
+3 % +478.987 $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,85 %
146.977
-1.053
-0,7 % -97.107 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTI-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,76 %
405.964
+31.149
+8 % +885.843 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,99 %
77.482
+62
+0,1 % +7.396 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,8 Mrd. $
7,76 Mio. $ 3,2 %
56.445
-3.252
-5 % -429.418 $
2023 Q4
10 Quartale
IDEV-Symbol
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
7,63 Mio. $ 3,15 %
85.711
-604
-0,7 % -53.527 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDV-Symbol
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20,1 Mrd. $
7,6 Mio. $ 3,14 %
73.757
-59
-0,1 % -6.280 $
2024 Q4
6 Quartale
FVD-Symbol
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,29 %
114.938
-1.981
-2 % -94.384 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,38 %
4.557
-16
-0,3 % -11.008 $
2023 Q4
10 Quartale
ESGU-Symbol
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,19 %
17.600
+31
+0,2 % +4.901 $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,15 %
53.774
-315
-0,6 % -16.110 $
2023 Q4
10 Quartale
MUNI-Symbol
15
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,1 %
50.651
-3.589
-7 % -187.963 $
2024 Q3
7 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,06 %
33.159
-444
-1 % -32.578 $
2023 Q4
10 Quartale
JMUB-Symbol
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,98 %
46.940
+422
+0,9 % +21.246 $
2024 Q4
6 Quartale
ONEQ-Symbol
18
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,75 %
17.676
-343
-2 % -34.153 $
2023 Q4
10 Quartale
SPSM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,74 %
31.184
-697
-2 % -37.216 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,6 %
9.877
-121
-1 % -16.605 $
2023 Q4
10 Quartale
IGIB-Symbol
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,58 %
26.659
+18.210
+216 % +967.862 $
2026 Q1
1 Quartal
IWD-Symbol
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,7 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,52 %
5.216
-53
-1 % -12.345 $
2025 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,48 %
9.295
-877
-9 % -105.725 $
2025 Q2
4 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,45 %
10.180
+3.883
+62 % +415.268 $
2026 Q1
1 Quartal
ESGD-Symbol
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,45 %
10.500
-330
-3 % -33.525 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

IF
IRON Financial Northbrook, Illinois 242 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Eukles Asset Management Cincinnati, Ohio 242 Mio. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSF
Pacific Sun Financial Los Angeles, California 242 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIWM
Long Island Wealth Management Melville, New York 242 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWSCM
One William Street Capital Management New York 242 Mio. $ AUM 39,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DEA
DoubleLine ETF Adviser Tampa, Florida 242 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Threadgill Financial Spring, Texas 243 Mio. $ AUM 10,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCP
Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania 242 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Higgins & Schmidt Wealth Strategies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Higgins & Schmidt Wealth Strategies 68 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Higgins & Schmidt Wealth Strategies für Q2 2026 weist 5 neu, 19 erhöht, 32 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.432 Aktien im Wert von 272.825 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 6,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Higgins & Schmidt Wealth Strategies im Q2 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.432 Aktien im Wert von 272.825 $.
  • Higgins & Schmidt Wealth Strategies hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Higgins & Schmidt Wealth Strategies im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,26 Mio. $.
  • Higgins & Schmidt Wealth Strategies hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 314.940 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Higgins & Schmidt Wealth Strategies machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Higgins & Schmidt Wealth Strategies eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Higgins & Schmidt Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Higgins & Schmidt Wealth Strategies für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .