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Higgins & Schmidt Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.42億
売買回転率
11.76%
推定1年リターン
22.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.47%
1年予想リターン
+22.87%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.42億
運用資産残高の伸び率
+$2341万
(+11%)
資金フロー
-$268万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.75%
保有額
68
新規
5
買い増し
19
減少
32
解消
3
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$626万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$190万 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+$105万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$42.9万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$31.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.61% |
| 2 | 情報技術 | 1.01% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.36% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.33% |
| 5 | 金融 | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$547億
| $4141万 | 17.09% |
348,013
+15,668
| +5% | +$179万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$381億
| $4120万 | 17% |
677,779
+37,931
| +6% | +$227万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $3433万 | 14.16% |
681,189
+7,727
| +1% | +$38.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $1553万 | 6.41% |
229,878
+7,445
| +3% | +$47.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$263億
| $1418万 | 5.85% |
146,977
-1,053
| -0.7% | -$9.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$108億
| $1153万 | 4.76% |
405,964
+31,149
| +8% | +$88.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $967万 | 3.99% |
77,482
+62
| +0.1% | +$7,396 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $776万 | 3.2% |
56,445
-3,252
| -5% | -$42.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$330億
| $763万 | 3.15% |
85,711
-604
| -0.7% | -$5.35万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$194億
| $760万 | 3.14% |
73,757
-59
| -0.1% | -$6,280 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$80.1億
| $554万 | 2.29% |
114,938
-1,981
| -2% | -$9.44万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4750億
| $336万 | 1.38% |
4,557
-16
| -0.3% | -$1.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $288万 | 1.19% |
17,600
+31
| +0.2% | +$4,901 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$164億
| $278万 | 1.15% |
53,774
-315
| -0.6% | -$1.61万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$34.7億
| $266万 | 1.1% |
50,651
-3,589
| -7% | -$18.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1205億
| $256万 | 1.06% |
33,159
-444
| -1% | -$3.26万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$88億
| $238万 | 0.98% |
46,940
+422
| +0.9% | +$2.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$106億
| $182万 | 0.75% |
17,676
-343
| -2% | -$3.42万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $180万 | 0.74% |
31,184
-697
| -2% | -$3.72万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1029億
| $146万 | 0.6% |
9,877
-121
| -1% | -$1.66万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $142万 | 0.58% |
26,659
+18,210
| +216% | +$96.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$840億
| $126万 | 0.52% |
5,216
-53
| -1% | -$1.23万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1228億
| $115万 | 0.48% |
9,295
-877
| -9% | -$10.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $110万 | 0.45% |
10,180
+3,883
| +62% | +$41.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$117億
| $108万 | 0.45% |
10,500
-330
| -3% | -$3.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
EAM
Higgins & Schmidt Wealth Strategiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Higgins & Schmidt Wealth Strategiesは68銘柄を保有し、保有額は$2.42億でした。前四半期の$2.19億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Higgins & Schmidt Wealth Strategiesの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、19件増加しました、32件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、保有株数は1,432株、評価額は$27.3万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定額は$626万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Higgins & Schmidt Wealth Strategiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、株数は1,432株、評価額は$27.3万でした。
- Higgins & Schmidt Wealth Strategiesは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$227万でした。
- Higgins & Schmidt Wealth Strategiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$626万相当を減らしました。
- Higgins & Schmidt Wealth Strategiesは2026年第2四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Higgins & Schmidt Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.42億のポートフォリオの79%を占めています。
- Higgins & Schmidt Wealth Strategiesは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Higgins & Schmidt Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.42億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のHiggins & Schmidt Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。