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Higgins & Schmidt Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 242 mi
Giro
11,76%
Retorno est. (1 ano)
22,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,47%
Retorno est. (1 ano)
+22,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 2,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,75%
Posição
68
Nova
5
Aumentada
19
Reduzida
32
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 968 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 479 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 6,26 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 429 mil |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 315 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,61% |
| 2 | Tecnologia | 1,01% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,36% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,33% |
| 5 | Financeiro | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,4 bi
| US$ 41,4 mi | 17,09% |
348.013
+15.668
| +5% | +US$ 1,79 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 41,2 mi | 17% |
677.779
+37.931
| +6% | +US$ 2,27 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,3 bi
| US$ 34,3 mi | 14,16% |
681.189
+7.727
| +1% | +US$ 383 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 15,5 mi | 6,41% |
229.878
+7.445
| +3% | +US$ 479 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,2 bi
| US$ 14,2 mi | 5,85% |
146.977
-1.053
| -0,7% | -US$ 97,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 11,5 mi | 4,76% |
405.964
+31.149
| +8% | +US$ 886 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 9,7 mi | 3,99% |
77.482
+62
| +0,1% | +US$ 7,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 7,76 mi | 3,2% |
56.445
-3.252
| -5% | -US$ 429 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,6 bi
| US$ 7,63 mi | 3,15% |
85.711
-604
| -0,7% | -US$ 53,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 7,6 mi | 3,14% |
73.757
-59
| -0,1% | -US$ 6,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,92 bi
| US$ 5,54 mi | 2,29% |
114.938
-1.981
| -2% | -US$ 94,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 3,36 mi | 1,38% |
4.557
-16
| -0,3% | -US$ 11 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,1 bi
| US$ 2,88 mi | 1,19% |
17.600
+31
| +0,2% | +US$ 4,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 2,78 mi | 1,15% |
53.774
-315
| -0,6% | -US$ 16,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,44 bi
| US$ 2,66 mi | 1,1% |
50.651
-3.589
| -7% | -US$ 188 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 2,56 mi | 1,06% |
33.159
-444
| -1% | -US$ 32,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,73 bi
| US$ 2,38 mi | 0,98% |
46.940
+422
| +0,9% | +US$ 21,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,9 bi
| US$ 1,82 mi | 0,75% |
17.676
-343
| -2% | -US$ 34,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 1,8 mi | 0,74% |
31.184
-697
| -2% | -US$ 37,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 1,46 mi | 0,6% |
9.877
-121
| -1% | -US$ 16,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 1,42 mi | 0,58% |
26.659
+18.210
| +216% | +US$ 968 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 1,26 mi | 0,52% |
5.216
-53
| -1% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 1,15 mi | 0,48% |
9.295
-877
| -9% | -US$ 106 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 1,1 mi | 0,45% |
10.180
+3.883
| +62% | +US$ 415 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,45% |
10.500
-330
| -3% | -US$ 33,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EAM
Revisão da carteira de Higgins & Schmidt Wealth Strategies no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Higgins & Schmidt Wealth Strategies detinha 68 posições avaliadas em US$ 242 mi, alta de 11% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Higgins & Schmidt Wealth Strategies mostra 5 novas, 19 aumentaram, 32 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.432 ações no valor de US$ 273 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 6,26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Higgins & Schmidt Wealth Strategies no T2 2026 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.432 ações no valor de US$ 273 mil.
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
- A maior redução de Higgins & Schmidt Wealth Strategies em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,26 mi.
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Higgins & Schmidt Wealth Strategies representam 79% de sua carteira de US$ 242 mi no T2 2026.
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Higgins & Schmidt Wealth Strategies subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Higgins & Schmidt Wealth Strategies referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.