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SS
Sound Stewardship Ativos da carteira
AUM
US$ 246 mi
Giro
16,05%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,15%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,69 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 7,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,9%
Posição
81
Nova
8
Aumentada
29
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 672 mil |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 671 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 635 mil |
| 5 |
Central Bancompany Inc
CBC
|
+US$ 603 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 371 mil |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 243 mil |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 233 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,34% |
| 2 | Tecnologia | 1,6% |
| 3 | Financeiro | 0,57% |
| 4 | Serviços públicos | 0,47% |
| 5 | Imóveis | 0,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 31,8 mi | 12,92% |
453.448
-5.153
| -1% | -US$ 371 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,49 bi
| US$ 20,3 mi | 8,23% |
661.748
+12.200
| +2% | +US$ 381 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 17 mi | 6,9% |
22.188
+832
| +4% | +US$ 635 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 11,9 mi | 4,82% |
140.536
+3.379
| +2% | +US$ 287 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 11,5 mi | 4,68% |
328.816
+7.410
| +2% | +US$ 275 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,2 mi | 4,16% |
145.097
+7.434
| +5% | +US$ 533 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 10,1 mi | 4,09% |
187.414
+2.421
| +1% | +US$ 132 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 9,19 mi | 3,73% |
456.634
+19.182
| +4% | +US$ 389 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 9,11 mi | 3,7% |
465.892
+20.154
| +5% | +US$ 395 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 9 mi | 3,66% |
494.584
+36.313
| +8% | +US$ 671 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 8,6 mi | 3,5% |
440.723
+8.326
| +2% | +US$ 163 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 8,27 mi | 3,36% |
83.425
+1.540
| +2% | +US$ 149 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,5 bi
| US$ 7,94 mi | 3,23% |
42.632
-6.246
| -13% | -US$ 1,2 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 7,72 mi | 3,14% |
61.470
-2.048
| -3% | -US$ 243 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,48 mi | 3,04% |
103.924
+2.913
| +3% | +US$ 220 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,26 mi | 2,95% |
53.389
-86
| -0,2% | -US$ 12,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 6,75 mi | 2,74% |
64.897
+4.134
| +7% | +US$ 442 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 3,94 mi | 1,6% |
75.200
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,41 mi | 1,38% |
9.107
-18
| -0,2% | -US$ 6,75 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,61 mi | 1,06% |
44.037
-968
| -2% | -US$ 57,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 2,43 mi | 0,99% |
107.586
+3.084
| +3% | +US$ 71,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 2,3 mi | 0,94% |
36.428
-669
| -2% | -US$ 42,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$ 264 mi
| US$ 2,3 mi | 0,93% |
61.939
+6.529
| +12% | +US$ 249 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 2,17 mi | 0,88% |
51.499
-2.970
| -5% | -US$ 130 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 2,11 mi | 0,86% |
+41.284
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCA
NAMNJ
SWM
UAM
TSS
PP
ACM
SFG
Revisão da carteira de Sound Stewardship no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Sound Stewardship detinha 81 posições avaliadas em US$ 246 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Sound Stewardship mostra 8 novas, 29 aumentaram, 21 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Active Bond ETF: 41.284 ações no valor de US$ 2,11 mi. A maior venda foi de abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF, estimada em US$ 1,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sound Stewardship no T3 2026 foi JPMorgan Active Bond ETF: 41.284 ações no valor de US$ 2,11 mi.
- Sound Stewardship foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 671 mil.
- A maior redução de Sound Stewardship em T3 2026 foi em abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Sound Stewardship encerrou totalmente sua posição em Lam Research no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 238 mil.
- As dez maiores posições de Sound Stewardship representam 57% de sua carteira de US$ 246 mi no T3 2026.
- Sound Stewardship abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sound Stewardship subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 246 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sound Stewardship referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.