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SS
Sound Stewardship 投資組合持股
AUM
US$2.46億
週轉率
16.05%
1年估算報酬率
11.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.15%
1年估算報酬率
+11.18%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.46億
AUM 成長
+US$369萬
(+1.5%)
資金流向
+US$703萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.9%
持股
81
新
8
增持
29
減碼
21
已平倉
5
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$217萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$67.2萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$67.1萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$63.5萬 |
| 5 |
Central Bancompany Inc
CBC
|
+US$60.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$120萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$37.1萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$24.3萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$23.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.34% |
| 2 | 科技 | 1.6% |
| 3 | 金融 | 0.57% |
| 4 | 公用事業 | 0.47% |
| 5 | 不動產 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3181萬 | 12.92% |
453,448
-5,153
| -1% | -US$37.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9億
| US$2026萬 | 8.23% |
661,748
+12,200
| +2% | +US$38.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1699萬 | 6.9% |
22,188
+832
| +4% | +US$63.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1186萬 | 4.82% |
140,536
+3,379
| +2% | +US$28.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$1151萬 | 4.68% |
328,816
+7,410
| +2% | +US$27.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1025萬 | 4.16% |
145,097
+7,434
| +5% | +US$53.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1007萬 | 4.09% |
187,414
+2,421
| +1% | +US$13.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$919萬 | 3.73% |
456,634
+19,182
| +4% | +US$38.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$911萬 | 3.7% |
465,892
+20,154
| +5% | +US$39.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$900萬 | 3.66% |
494,584
+36,313
| +8% | +US$67.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$860萬 | 3.5% |
440,723
+8,326
| +2% | +US$16.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$827萬 | 3.36% |
83,425
+1,540
| +2% | +US$14.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25億
| US$794萬 | 3.23% |
42,632
-6,246
| -13% | -US$120萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$772萬 | 3.14% |
61,470
-2,048
| -3% | -US$24.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$748萬 | 3.04% |
103,924
+2,913
| +3% | +US$22萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$726萬 | 2.95% |
53,389
-86
| -0.2% | -US$1.24萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$675萬 | 2.74% |
64,897
+4,134
| +7% | +US$44.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$394萬 | 1.6% |
75,200
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$341萬 | 1.38% |
9,107
-18
| -0.2% | -US$6,746 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$261萬 | 1.06% |
44,037
-968
| -2% | -US$5.78萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$243萬 | 0.99% |
107,586
+3,084
| +3% | +US$7.15萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$230萬 | 0.94% |
36,428
-669
| -2% | -US$4.24萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$2.64億
| US$230萬 | 0.93% |
61,939
+6,529
| +12% | +US$24.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$217萬 | 0.88% |
51,499
-2,970
| -5% | -US$13萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
25
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$211萬 | 0.86% |
+41,284
| 新 | +US$217萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
MCA
NAMNJ
SWM
UAM
TSS
PP
ACM
SFG
Sound Stewardship的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sound Stewardship持有81個部位，價值US$2.46億，較前一季的US$2.42億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Sound Stewardship的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加29檔、減碼21檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Active Bond ETF：共41,284股，價值US$211萬。 最大的一筆賣出是abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF，估計金額為US$120萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和金融。
- Sound Stewardship在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Active Bond ETF：共買進41,284股，價值US$211萬。
- Sound Stewardship在2026年第3季增持Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$67.1萬。
- Sound Stewardship在2026年第3季最大幅度減持的標的是abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF，估計減持了US$120萬。
- Sound Stewardship於2026年第3季完全出清Lam Research，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第3季，Sound Stewardship的投資組合規模為US$2.46億，前十大持股占57%。
- Sound Stewardship在2026年第3季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Sound Stewardship的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$2.46億。
根據Sound Stewardship的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。