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PP
PFS Partners 投資組合持股
AUM
US$2.47億
週轉率
6.35%
1年估算報酬率
29.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.73%
1年估算報酬率
+29.02%
3年估算報酬率
+63.21%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.47億
AUM 成長
+US$2883萬
(+13%)
資金流向
+US$477萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.87%
持股
614
新
24
增持
169
減碼
59
已平倉
15
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$98萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$89萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$59.8萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$59.1萬 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$58萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$270萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$90萬 |
| 3 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+US$55.8萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$32.1萬 |
| 5 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$21.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.33% |
| 2 | 科技 | 8.54% |
| 3 | 金融 | 5.28% |
| 4 | 工業 | 4.43% |
| 5 | 能源 | 2.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$2376萬 | 9.62% |
470,572
+11,683
| +3% | +US$59.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.11億
| US$2253萬 | 9.12% |
493,805
-12,600
| -2% | -US$55.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1757萬 | 7.11% |
231,763
+1,457
| +0.6% | +US$10.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.51億
| US$1349萬 | 5.46% |
674,660
-10,635
| -2% | -US$21.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
5
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.59億
| US$1221萬 | 4.94% |
285,666
-7,625
| -3% | -US$32.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$1177萬 | 4.77% |
236,514
+11,624
| +5% | +US$58萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$1022萬 | 4.14% |
103,991
+2,059
| +2% | +US$18.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.9億
| US$934萬 | 3.78% |
281,188
-3,326
| -1% | -US$10.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.08億
| US$889萬 | 3.6% |
134,082
+3,249
| +2% | +US$21.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$820萬 | 3.32% |
10,949
+40
| +0.4% | +US$2.91萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$755萬 | 3.06% |
422,184
+15,295
| +4% | +US$27.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$744萬 | 3.01% |
52,457
-426
| -0.8% | -US$5.89萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$570萬 | 2.31% |
4,940
-3,600
| -42% | -US$270萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
American International
AIG
US$422億
| US$544萬 | 2.2% |
72,989
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6億
| US$495萬 | 2.01% |
98,075
+1,794
| +2% | +US$8.83萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$465萬 | 1.88% |
91,750
+5,454
| +6% | +US$27.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$355萬 | 1.44% |
9,957
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$341萬 | 1.38% |
1,500
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$295萬 | 1.2% |
10,204
+2,089
| +26% | +US$59.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$288萬 | 1.17% |
4,513
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$268萬 | 1.08% |
19,596
+598
| +3% | +US$8.95萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
22
Chubb
CB
US$1388億
| US$218萬 | 0.88% |
6,393
+3,005
| +89% | +US$98萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326億
| US$208萬 | 0.84% |
8,074
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Trevi Therapeutics
TRVI
US$16.9億
| US$147萬 | 0.6% |
79,000
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
US$5561萬
| US$140萬 | 0.57% |
46,844
+10,667
| +29% | +US$31.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
FU
TSM
DFS
BSAM
TIG
NBWM
GPA
TI
PFS Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PFS Partners持有614個部位，價值US$2.47億，較前一季的US$2.18億增加13%。 其前十大持股占投資組合的56%。
PFS Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增24項、增加169檔、減碼59檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共4,036股，價值US$89.2萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$270萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的78%，其次為科技和金融。
- PFS Partners在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進4,036股，價值US$89.2萬。
- PFS Partners在2026年第2季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$98萬。
- PFS Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$270萬。
- PFS Partners於2026年第2季完全出清Illumina，估計賣出金額為US$6.16萬。
- 在2026年第2季，PFS Partners的投資組合規模為US$2.47億，前十大持股占56%。
- PFS Partners在2026年第2季新增了24個部位，並平倉15個部位。
- PFS Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.47億。
根據PFS Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。