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HWA
Heritage Wealth Architects 投資組合持股
AUM
US$2.46億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
11.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.14%
1年估算報酬率
+11.42%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.46億
AUM 成長
-US$517萬
(-2.1%)
資金流向
-US$796萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.41%
持股
74
新
2
增持
23
減碼
33
已平倉
6
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$72.7萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$32.3萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$15.9萬 |
| 5 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$12.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$150萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$149萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$87萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$81.7萬 |
| 5 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.1% |
| 2 | 科技 | 1.83% |
| 3 | 工業 | 1.14% |
| 4 | 通訊服務 | 0.7% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$4514萬 | 18.35% |
1,524,591
+2,346
| +0.2% | +US$6.88萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$2893萬 | 11.76% |
527,580
-8,068
| -2% | -US$44.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6億
| US$2681萬 | 10.9% |
680,149
+1,980
| +0.3% | +US$8.08萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2347萬 | 9.54% |
335,432
-4,248
| -1% | -US$29.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1699萬 | 6.91% |
188,089
+1,359
| +0.7% | +US$12.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
6
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$4.26億
| US$1441萬 | 5.86% |
440,864
+3,687
| +0.8% | +US$12.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1298萬 | 5.28% |
136,029
+1,012
| +0.7% | +US$9.41萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1176萬 | 4.78% |
38,081
+761
| +2% | +US$22.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$807萬 | 3.28% |
80,324
+7,231
| +10% | +US$72.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$434萬 | 1.77% |
11,494
-137
| -1% | -US$5.13萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.55億
| US$371萬 | 1.51% |
47,538
+1,324
| +3% | +US$10.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10億
| US$285萬 | 1.16% |
48,519
-1,188
| -2% | -US$6.98萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$3.03億
| US$255萬 | 1.04% |
54,457
-2,522
| -4% | -US$12.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
14
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$252萬 | 1.03% |
67,000
-8,123
| -11% | -US$30.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$232萬 | 0.95% |
10,357
-786
| -7% | -US$17.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$231萬 | 0.94% |
51,756
-12,141
| -19% | -US$55.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$214萬 | 0.87% |
6,411
+80
| +1% | +US$2.57萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$201萬 | 0.82% |
35,901
-330
| -0.9% | -US$1.88萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
Fastenal
FAST
US$585億
| US$176萬 | 0.72% |
34,740
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$175萬 | 0.71% |
17,875
-914
| -5% | -US$8.65萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$168萬 | 0.68% |
17,330
-331
| -2% | -US$3.27萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$163萬 | 0.66% |
2,179
-72
| -3% | -US$5.14萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$159萬 | 0.65% |
12,546
-180
| -1% | -US$2.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$127萬 | 0.52% |
14,709
-55
| -0.4% | -US$4,942 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$124萬 | 0.5% |
12,941
-108
| -0.8% | -US$1.04萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
NAMNJ
SWM
TSS
PP
SFG
WCM
MCA
UAM
Heritage Wealth Architects的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Heritage Wealth Architects持有74個部位，管理資產為US$2.46億，較前一季的US$2.51億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Heritage Wealth Architects於2026年第3季淨撤出US$796萬，平倉6個部位，並減持33檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab US Large-Cap Growth ETF，這筆估值約為US$150萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Heritage Wealth Architects新建了Lockheed Martin的部位，價值US$29.7萬。
- Heritage Wealth Architects在2026年第3季最大筆買進的是Lockheed Martin：共買進588股，價值US$29.7萬。
- Heritage Wealth Architects在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$72.7萬。
- Heritage Wealth Architects在2026年第3季最大幅度減持的標的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$87萬。
- Heritage Wealth Architects於2026年第3季完全出清Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$150萬。
- 在2026年第3季，Heritage Wealth Architects的投資組合規模為US$2.46億，前十大持股占78%。
- Heritage Wealth Architects在2026年第3季新增了2個部位，並平倉6個部位。
- Heritage Wealth Architects的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$2.46億。
根據Heritage Wealth Architects的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。