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HWA
Heritage Wealth Architects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.46억
회전율
10.81%
1년 추정 수익률
11.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+11.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.46억
AUM 성장
-US$517만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$796만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.41%
보유액
74
신규
2
증가
23
축소
33
청산됨
6
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$72.7만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$32.3만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$22.4만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$15.9만 |
| 5 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$12.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$150만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$149만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$87만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$81.7만 |
| 5 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$60.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.1% |
| 2 | 정보기술 | 1.83% |
| 3 | 산업재 | 1.14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.7% |
| 5 | 임의소비재 | 0.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$4514만 | 18.35% |
1,524,591
+2,346
| +0.2% | +US$6.88만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$2893만 | 11.76% |
527,580
-8,068
| -2% | -US$44.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6억
| US$2681만 | 10.9% |
680,149
+1,980
| +0.3% | +US$8.08만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2347만 | 9.54% |
335,432
-4,248
| -1% | -US$29.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1699만 | 6.91% |
188,089
+1,359
| +0.7% | +US$12.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$4.26억
| US$1441만 | 5.86% |
440,864
+3,687
| +0.8% | +US$12.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1298만 | 5.28% |
136,029
+1,012
| +0.7% | +US$9.41만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1176만 | 4.78% |
38,081
+761
| +2% | +US$22.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$807만 | 3.28% |
80,324
+7,231
| +10% | +US$72.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$434만 | 1.77% |
11,494
-137
| -1% | -US$5.13만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.55억
| US$371만 | 1.51% |
47,538
+1,324
| +3% | +US$10.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10억
| US$285만 | 1.16% |
48,519
-1,188
| -2% | -US$6.98만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$3.03억
| US$255만 | 1.04% |
54,457
-2,522
| -4% | -US$12.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$252만 | 1.03% |
67,000
-8,123
| -11% | -US$30.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$232만 | 0.95% |
10,357
-786
| -7% | -US$17.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$231만 | 0.94% |
51,756
-12,141
| -19% | -US$55.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$214만 | 0.87% |
6,411
+80
| +1% | +US$2.57만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$201만 | 0.82% |
35,901
-330
| -0.9% | -US$1.88만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
Fastenal
FAST
US$585억
| US$176만 | 0.72% |
34,740
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$175만 | 0.71% |
17,875
-914
| -5% | -US$8.65만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$168만 | 0.68% |
17,330
-331
| -2% | -US$3.27만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$163만 | 0.66% |
2,179
-72
| -3% | -US$5.14만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$159만 | 0.65% |
12,546
-180
| -1% | -US$2.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$127만 | 0.52% |
14,709
-55
| -0.4% | -US$4.94천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$124만 | 0.5% |
12,941
-108
| -0.8% | -US$1.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
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Heritage Wealth Architects의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Heritage Wealth Architects의 보유 포지션은 74개, 총액은 US$2.46억였으며 전 분기 US$2.51억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Heritage Wealth Architects은(는) 2026년 3분기에 순 US$796만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 추정 US$150만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Heritage Wealth Architects는 Lockheed Martin에 US$29.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Heritage Wealth Architects의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lockheed Martin으로, US$29.7만 상당의 588주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Heritage Wealth Architects로, 추정 증가액은 US$72.7만 규모예요.
- Heritage Wealth Architects의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$87만예요.
- Heritage Wealth Architects는 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heritage Wealth Architects의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.46억 중 78%를 차지해요.
- Heritage Wealth Architects는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Heritage Wealth Architects의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$2.46억가 됐어요.
2026년 10월 6일에 제출된 Heritage Wealth Architects의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.