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AL
ADE LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.37억
회전율
13.54%
1년 추정 수익률
20.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.62%
1년 예상 수익률
+20.16%
3년 예상 수익률
+52.16%
5년 예상 수익률
+49.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.37억
AUM 성장
+US$2805만
(+13%)
자금 흐름
+US$576만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.44%
보유액
96
신규
10
증가
23
축소
33
청산됨
3
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$126만 |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$98.9만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$83.2만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$74만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$42만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$40만 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$28.5만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$24만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$23.2만 |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.62% |
| 2 | 정보기술 | 4.53% |
| 3 | 필수소비재 | 1.81% |
| 4 | 산업재 | 1.6% |
| 5 | 건강관리 | 0.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3493만 | 14.76% |
50,860
+1,886
| +4% | +US$126만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$2585만 | 10.92% |
629,052
+25,030
| +4% | +US$98.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2419만 | 10.22% |
32,297
+355
| +1% | +US$25.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2091만 | 8.83% |
293,441
+10,618
| +4% | +US$74만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$1481만 | 6.26% |
306,297
+7,822
| +3% | +US$37.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1398만 | 5.91% |
205,621
+12,791
| +7% | +US$83.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$995만 | 4.2% |
116,370
-1,653
| -1% | -US$13.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$633만 | 2.67% |
65,500
+124
| +0.2% | +US$1.19만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$599만 | 2.53% |
59,477
-2,383
| -4% | -US$24만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$504만 | 2.13% |
97,298
-360
| -0.4% | -US$1.84만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$411만 | 1.74% |
53,733
-30
| -0.1% | -US$2.32천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$388만 | 1.64% |
13,416
+343
| +3% | +US$9.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$375만 | 1.59% |
45,574
+4,409
| +11% | +US$34.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$336만 | 1.42% |
34,868
-4,220
| -11% | -US$40만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$319만 | 1.35% |
33,466
+491
| +1% | +US$4.61만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$294만 | 1.24% |
34,148
-1,054
| -3% | -US$8.87만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$293만 | 1.24% |
13,451
-64
| -0.5% | -US$1.34만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$245만 | 1.03% |
6,557
-22
| -0.3% | -US$8.9천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$228만 | 0.96% |
27,557
+482
| +2% | +US$3.84만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$225만 | 0.95% |
5,487
-19
| -0.3% | -US$7.53천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$158만 | 0.67% |
52,213
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$154만 | 0.65% |
14,433
-38
| -0.3% | -US$4.04천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$153만 | 0.65% |
67,105
+6,384
| +11% | +US$14.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
| US$152만 | 0.64% |
26,121
-1,991
| -7% | -US$11.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$125만 | 0.53% |
7,579
+5
| +0.1% | +US$789 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MWA
CFGF
TCM
1L
BTIM
RF
SAM
CPI
ADE LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ADE LLC는 US$2.37억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.09억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
ADE LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 23개 증가, 33개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 4,150주를 보유했으며 가치는 US$57.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$40만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- ADE LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$57.9만 상당의 4,150주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ADE LLC로, 추정 증가액은 US$126만 규모예요.
- ADE LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$40만예요.
- ADE LLC는 2026년 2분기에 Leidos 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ADE LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.37억 중 68%를 차지해요.
- ADE LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- ADE LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.37억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 ADE LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.