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AL
ADE LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.37億
売買回転率
13.54%
推定1年リターン
20.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.62%
1年予想リターン
+20.16%
3年間の予想リターン
+52.16%
5年予想リターン
+49.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.37億
運用資産残高の伸び率
+$2805万
(+13%)
資金フロー
+$576万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.44%
保有額
96
新規
10
買い増し
23
減少
33
解消
3
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$126万 |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+$98.9万 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$83.2万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$74万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$42万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$40万 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+$28.5万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$24万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$23.2万 |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.62% |
| 2 | 情報技術 | 4.53% |
| 3 | 生活必需品 | 1.81% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.6% |
| 5 | ヘルスケア | 0.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3493万 | 14.76% |
50,860
+1,886
| +4% | +$126万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $2585万 | 10.92% |
629,052
+25,030
| +4% | +$98.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2419万 | 10.22% |
32,297
+355
| +1% | +$25.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2091万 | 8.83% |
293,441
+10,618
| +4% | +$74万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $1481万 | 6.26% |
306,297
+7,822
| +3% | +$37.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1398万 | 5.91% |
205,621
+12,791
| +7% | +$83.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $995万 | 4.2% |
116,370
-1,653
| -1% | -$13.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $633万 | 2.67% |
65,500
+124
| +0.2% | +$1.19万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $599万 | 2.53% |
59,477
-2,383
| -4% | -$24万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $504万 | 2.13% |
97,298
-360
| -0.4% | -$1.84万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $411万 | 1.74% |
53,733
-30
| -0.1% | -$2,323 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $388万 | 1.64% |
13,416
+343
| +3% | +$9.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $375万 | 1.59% |
45,574
+4,409
| +11% | +$34.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $336万 | 1.42% |
34,868
-4,220
| -11% | -$40万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $319万 | 1.35% |
33,466
+491
| +1% | +$4.61万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $294万 | 1.24% |
34,148
-1,054
| -3% | -$8.87万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $293万 | 1.24% |
13,451
-64
| -0.5% | -$1.34万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $245万 | 1.03% |
6,557
-22
| -0.3% | -$8,901 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $228万 | 0.96% |
27,557
+482
| +2% | +$3.84万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $225万 | 0.95% |
5,487
-19
| -0.3% | -$7,530 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $158万 | 0.67% |
52,213
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $154万 | 0.65% |
14,433
-38
| -0.3% | -$4,045 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $153万 | 0.65% |
67,105
+6,384
| +11% | +$14.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33億
| $152万 | 0.64% |
26,121
-1,991
| -7% | -$11.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $125万 | 0.53% |
7,579
+5
| +0.1% | +$789 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
MWA
CFGF
TCM
1L
BTIM
RF
SAM
CPI
ADE LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ADE LLCは96銘柄を保有し、保有額は$2.37億でした。前四半期の$2.09億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
ADE LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、23件増加しました、33件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は4,150株、評価額は$57.9万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$40万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- ADE LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は4,150株、評価額は$57.9万でした。
- ADE LLCは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$126万でした。
- ADE LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$40万相当を減らしました。
- ADE LLCは2026年第2四半期にLeidosの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ADE LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.37億のポートフォリオの68%を占めています。
- ADE LLCは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- ADE LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.37億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のADE LLCの 13F報告書 に基づいています。