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AL
ADE LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.37億
売買回転率
13.54%
推定1年リターン
20.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.62%
1年予想リターン
+20.16%
3年間の予想リターン
+52.16%
5年予想リターン
+49.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.37億
運用資産残高の伸び率
+$2805万
(+13%)
資金フロー
+$576万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.44%
保有額
96
新規
10
買い増し
23
減少
33
解消
3
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$126万 |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+$98.9万 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$83.2万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$74万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$42万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$40万 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+$28.5万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$24万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$23.2万 |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.62% |
| 2 | 情報技術 | 4.53% |
| 3 | 生活必需品 | 1.81% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.6% |
| 5 | ヘルスケア | 0.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $122万 | 0.52% |
8,941
-90
| -1% | -$1.35万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
27
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
$6.49億
| $122万 | 0.51% |
19,355
-200
| -1% | -$1.46万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
28
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $110万 | 0.47% |
2,620
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
29
Caterpillar
CAT
$3359億
| $110万 | 0.46% |
1,029
-61
| -6% | -$5.36万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
30
Emerson Electric
EMR
$901億
| $105万 | 0.45% |
7,360
-100
| -1% | -$1.41万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
31
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $103万 | 0.43% |
6,540
+97
| +2% | +$1.48万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $101万 | 0.43% |
2,025
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $100万 | 0.42% |
1,717
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $93.8万 | 0.4% |
6,323
-7
| -0.1% | -$961 |
2020 Q4
22四半期
|
|
35
Amgen
AMGN
$2338億
| $92.4万 | 0.39% |
2,551
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
36
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $88.9万 | 0.38% |
6,065
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
37
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $82.5万 | 0.35% |
8,729
+1,414
| +19% | +$13.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
38
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $82.3万 | 0.35% |
13,786
+206
| +2% | +$1.21万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
39
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $76.8万 | 0.32% |
26,502
+13,472
| +103% | +$37.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
40
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $71.9万 | 0.3% |
14,212
+581
| +4% | +$2.92万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
41
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $71.2万 | 0.3% |
4,505
-17
| -0.4% | -$2,657 |
2020 Q4
22四半期
|
|
42
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $70.4万 | 0.3% |
587
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $69.2万 | 0.29% |
926
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
44
Cisco
CSCO
$4234億
| $68.7万 | 0.29% |
5,849
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
45
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
$1.75億
| $67.6万 | 0.29% |
18,426
-2,485
| -12% | -$8.83万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
46
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$117億
| $66.7万 | 0.28% |
35,372
+188
| +0.5% | +$4,426 |
2020 Q4
22四半期
|
|
47
Oracle
ORCL
$3887億
| $61万 | 0.26% |
4,159
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
48
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $58.3万 | 0.25% |
21,057
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
49
Intel
INTC
$4750億
| $57.9万 | 0.24% |
+4,150
| 新規 | +$42万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
Hershey
HSY
$343億
| $55.6万 | 0.24% |
3,171
+1
| +0% | +$189 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
MWA
CFGF
TCM
1L
BTIM
RF
SAM
CPI
ADE LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ADE LLCは96銘柄を保有し、保有額は$2.37億でした。前四半期の$2.09億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
ADE LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、23件増加しました、33件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は4,150株、評価額は$57.9万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$40万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- ADE LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は4,150株、評価額は$57.9万でした。
- ADE LLCは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$126万でした。
- ADE LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$40万相当を減らしました。
- ADE LLCは2026年第2四半期にLeidosの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ADE LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.37億のポートフォリオの68%を占めています。
- ADE LLCは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- ADE LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.37億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のADE LLCの 13F報告書 に基づいています。