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AL
ADE LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 237 M
Rotación
13.54%
Rendimiento estimado a 1 año
20.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 5.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.44%
Posición
96
Nuevas
10
Aumentadas
23
Reducidas
33
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 989 k |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 832 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 740 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 420 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 400 k |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+USD 285 k |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 240 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 232 k |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.62% |
| 2 | Tecnología | 4.53% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.81% |
| 4 | Industriales | 1.6% |
| 5 | Atención médica | 0.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.22 M | 0.52% |
8,941
-90
| -1% | -USD 13.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
USD 649 M
| USD 1.22 M | 0.51% |
19,355
-200
| -1% | -USD 14.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
28
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.1 M | 0.47% |
2,620
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
29
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.1 M | 0.46% |
1,029
-61
| -6% | -USD 53.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 1.05 M | 0.45% |
7,360
-100
| -1% | -USD 14.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.03 M | 0.43% |
6,540
+97
| +2% | +USD 14.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.01 M | 0.43% |
2,025
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 997 k | 0.42% |
1,717
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 938 k | 0.4% |
6,323
-7
| -0.1% | -USD 961 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 924 k | 0.39% |
2,551
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 889 k | 0.38% |
6,065
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 825 k | 0.35% |
8,729
+1,414
| +19% | +USD 134 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
38
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 823 k | 0.35% |
13,786
+206
| +2% | +USD 12.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 768 k | 0.32% |
26,502
+13,472
| +103% | +USD 377 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 719 k | 0.3% |
14,212
+581
| +4% | +USD 29.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 712 k | 0.3% |
4,505
-17
| -0.4% | -USD 2.66 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 704 k | 0.3% |
587
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 692 k | 0.29% |
926
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 687 k | 0.29% |
5,849
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
45
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
USD 175 M
| USD 676 k | 0.29% |
18,426
-2,485
| -12% | -USD 88.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 667 k | 0.28% |
35,372
+188
| +0.5% | +USD 4.43 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 610 k | 0.26% |
4,159
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 583 k | 0.25% |
21,057
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
49
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 579 k | 0.24% |
+4,150
| Nuevas | +USD 420 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 556 k | 0.24% |
3,171
+1
| +0% | +USD 189 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
MWA
CFGF
TCM
1L
BTIM
RF
SAM
CPI
Revisión del portafolio de ADE LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ADE LLC mantenía 96 posiciones por un valor de USD 237 M, un aumento de 13% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ADE LLC muestra 10 nuevos, Aumentaron 23, 33 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 4,150 acciones con un valor de USD 579 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 400 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de ADE LLC en T2 2026 fue Intel: 4,150 acciones por un valor de USD 579 k.
- ADE LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.26 M.
- La mayor reducción de ADE LLC durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 400 k.
- ADE LLC cerró por completo su posición en Leidos en T2 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de ADE LLC representan 68% de su cartera de USD 237 M en T2 2026.
- ADE LLC abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ADE LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 237 M.
Según el Informe 13F de ADE LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.