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AL
ADE LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 237 M
Rotación
13.54%
Rendimiento estimado a 1 año
20.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 5.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.44%
Posición
96
Nuevas
10
Aumentadas
23
Reducidas
33
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 989 k |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 832 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 740 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 420 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 400 k |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+USD 285 k |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 240 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 232 k |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.62% |
| 2 | Tecnología | 4.53% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.81% |
| 4 | Industriales | 1.6% |
| 5 | Atención médica | 0.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Waste Management
WM
USD 90.5 mil M
| USD 303 k | 0.13% |
1,358
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
77
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 292 k | 0.12% |
1,350
-50
| -4% | -USD 11.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 289 k | 0.12% |
+400
| Nuevas | +USD 185 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
| USD 282 k | 0.12% |
445
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 279 k | 0.12% |
7,715
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 271 k | 0.11% |
2,815
-8
| -0.3% | -USD 765 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
82
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4166 M
| USD 268 k | 0.11% |
5,027
-1,072
| -18% | -USD 56 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
83
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 258 k | 0.11% |
10,708
-320
| -3% | -USD 8.37 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.8 mil M
| USD 256 k | 0.11% |
+7,704
| Nuevas | +USD 313 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
USD 783 M
| USD 238 k | 0.1% |
6,325
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
CSX Corp
CSX
USD 88.7 mil M
| USD 228 k | 0.1% |
+4,800
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 224 k | 0.09% |
2,220
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1380 M
| USD 223 k | 0.09% |
+2,517
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 222 k | 0.09% |
3,084
-60
| -2% | -USD 4.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 219 k | 0.09% |
+1,000
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
3M
MMM
USD 83.6 mil M
| USD 219 k | 0.09% |
+1,353
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.4 mil M
| USD 204 k | 0.09% |
+2,229
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8362 M
| USD 201 k | 0.09% |
10,921
+324
| +3% | +USD 5.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
94
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8908 M
| – | – |
-2,887
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
|
95
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| – | – |
-1,120
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
|
96
Leidos
LDOS
USD 15.8 mil M
| – | – |
-1,830
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
Fondos similares
MWA
CFGF
TCM
1L
BTIM
RF
SAM
CPI
Revisión del portafolio de ADE LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ADE LLC mantenía 96 posiciones por un valor de USD 237 M, un aumento de 13% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ADE LLC muestra 10 nuevos, Aumentaron 23, 33 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 4,150 acciones con un valor de USD 579 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 400 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de ADE LLC en T2 2026 fue Intel: 4,150 acciones por un valor de USD 579 k.
- ADE LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.26 M.
- La mayor reducción de ADE LLC durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 400 k.
- ADE LLC cerró por completo su posición en Leidos en T2 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de ADE LLC representan 68% de su cartera de USD 237 M en T2 2026.
- ADE LLC abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ADE LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 237 M.
Según el Informe 13F de ADE LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.