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AL
ADE LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 237 M
Rotación
13.54%
Rendimiento estimado a 1 año
20.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 5.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.44%
Posición
96
Nuevas
10
Aumentadas
23
Reducidas
33
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 989 k |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 832 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 740 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 420 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 400 k |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+USD 285 k |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 240 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 232 k |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.62% |
| 2 | Tecnología | 4.53% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.81% |
| 4 | Industriales | 1.6% |
| 5 | Atención médica | 0.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 551 k | 0.23% |
589
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
USD 365 M
| USD 536 k | 0.23% |
12,803
-603
| -4% | -USD 24 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
53
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 525 k | 0.22% |
2,900
-162
| -5% | -USD 28.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
54
The Marzetti Company
MZTI
USD 2862 M
| USD 514 k | 0.22% |
4,500
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
55
Ecolab
ECL
USD 80.2 mil M
| USD 499 k | 0.21% |
1,790
-250
| -12% | -USD 65.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
Marvell Technology
MRVL
USD 213 mil M
| USD 492 k | 0.21% |
+1,650
| Nuevas | +USD 331 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 486 k | 0.21% |
2,040
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
58
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1437 M
| USD 484 k | 0.2% |
10,723
-4,911
| -31% | -USD 221 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
59
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 483 k | 0.2% |
1,320
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 469 k | 0.2% |
6,084
-16
| -0.3% | -USD 1.17 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
61
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 444 k | 0.19% |
1,260
-40
| -3% | -USD 13 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
62
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 437 k | 0.18% |
1,100
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 415 k | 0.18% |
3,663
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
64
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 414 k | 0.17% |
5,089
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 392 k | 0.17% |
1,544
-20
| -1% | -USD 4.66 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
66
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 370 k | 0.16% |
1,129
-285
| -20% | -USD 88.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 368 k | 0.16% |
4,572
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
68
Erie Indemnity
ERIE
USD 12.7 mil M
| USD 357 k | 0.15% |
1,488
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
69
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 355 k | 0.15% |
6,724
+71
| +1% | +USD 3.73 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
70
KKR & Co
KKR
USD 78.1 mil M
| USD 349 k | 0.15% |
3,805
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 346 k | 0.15% |
940
-65
| -6% | -USD 26.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
72
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
| USD 343 k | 0.15% |
3,113
-774
| -20% | -USD 81.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 314 k | 0.13% |
3,129
+337
| +12% | +USD 33.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
SpaceX
SPCX
USD 1.95 B
| USD 313 k | 0.13% |
+1,832
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 307 k | 0.13% |
1,092
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MWA
CFGF
TCM
1L
BTIM
RF
SAM
CPI
Revisión del portafolio de ADE LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ADE LLC mantenía 96 posiciones por un valor de USD 237 M, un aumento de 13% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ADE LLC muestra 10 nuevos, Aumentaron 23, 33 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 4,150 acciones con un valor de USD 579 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 400 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de ADE LLC en T2 2026 fue Intel: 4,150 acciones por un valor de USD 579 k.
- ADE LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.26 M.
- La mayor reducción de ADE LLC durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 400 k.
- ADE LLC cerró por completo su posición en Leidos en T2 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de ADE LLC representan 68% de su cartera de USD 237 M en T2 2026.
- ADE LLC abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ADE LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 237 M.
Según el Informe 13F de ADE LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.