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AL
ADE LLC Portfolio-Positionen
AUM
237 Mio. $
Umschlag
13,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+5,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,44 %
Position
96
Neu
10
Aufgestockt
23
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,26 Mio. $ |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+989.263 $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+832.152 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+739.608 $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+419.668 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+400.489 $ |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+284.603 $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+239.579 $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+231.728 $ |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+225.273 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,62 % |
| 2 | Technologie | 4,53 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,81 % |
| 4 | Industrie | 1,6 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
438 Mrd. $
| 550.992 $ | 0,23 % |
589
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
52
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
367 Mio. $
| 535.544 $ | 0,23 % |
12.803
-603
| -4 % | -23.973 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
53
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 524.594 $ | 0,22 % |
2.900
-162
| -5 % | -28.096 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
54
The Marzetti Company
MZTI
2,85 Mrd. $
| 513.720 $ | 0,22 % |
4.500
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
55
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 498.831 $ | 0,21 % |
1.790
-250
| -12 % | -65.843 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
56
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 491.519 $ | 0,21 % |
+1.650
| Neu | +330.839 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 486.213 $ | 0,21 % |
2.040
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
58
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
| 483.711 $ | 0,2 % |
10.723
-4.911
| -31 % | -221.259 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
59
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 483.019 $ | 0,2 % |
1.320
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 469.136 $ | 0,2 % |
6.084
-16
| -0,3 % | -1.174 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
61
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 444.376 $ | 0,19 % |
1.260
-40
| -3 % | -13.013 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
62
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 436.887 $ | 0,18 % |
1.100
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
63
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 414.871 $ | 0,18 % |
3.663
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
64
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 413.570 $ | 0,17 % |
5.089
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 392.252 $ | 0,17 % |
1.544
-20
| -1 % | -4.661 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
66
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 369.556 $ | 0,16 % |
1.129
-285
| -20 % | -88.506 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 368.398 $ | 0,16 % |
4.572
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
68
Erie Indemnity
ERIE
12,7 Mrd. $
| 356.748 $ | 0,15 % |
1.488
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
69
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 354.758 $ | 0,15 % |
6.724
+71
| +1 % | +3.731 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
70
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 349.224 $ | 0,15 % |
3.805
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 346.277 $ | 0,15 % |
940
-65
| -6 % | -26.928 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
72
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 343.400 $ | 0,15 % |
3.113
-774
| -20 % | -81.407 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
73
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 313.942 $ | 0,13 % |
3.129
+337
| +12 % | +33.672 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
74
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 313.016 $ | 0,13 % |
+1.832
| Neu | +311.226 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 307.082 $ | 0,13 % |
1.092
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von ADE LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ADE LLC 96 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ADE LLC für Q2 2026 weist 10 neu, 23 erhöht, 33 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 4.150 Aktien im Wert von 579.465 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 400.489 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von ADE LLC im Q2 2026 war Intel: 4.150 Aktien im Wert von 579.465 $.
- ADE LLC hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ADE LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 400.489 $.
- ADE LLC hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 284.603 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ADE LLC machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
- ADE LLC eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ADE LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 237 Mio. $.
Auf Grundlage der von ADE LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .