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AL
ADE LLC Portfolio-Positionen
AUM
237 Mio. $
Umschlag
13,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+5,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,44 %
Position
96
Neu
10
Aufgestockt
23
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,26 Mio. $ |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+989.263 $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+832.152 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+739.608 $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+419.668 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+400.489 $ |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+284.603 $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+239.579 $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+231.728 $ |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+225.273 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,62 % |
| 2 | Technologie | 4,53 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,81 % |
| 4 | Industrie | 1,6 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,52 % |
8.941
-90
| -1 % | -13.470 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
27
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
649 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,51 % |
19.355
-200
| -1 % | -14.589 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
28
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
2.620
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
29
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
1.029
-61
| -6 % | -53.587 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
30
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,45 % |
7.360
-100
| -1 % | -14.076 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
31
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,43 % |
6.540
+97
| +2 % | +14.799 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,43 % |
2.025
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 997.423 $ | 0,42 % |
1.717
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 937.733 $ | 0,4 % |
6.323
-7
| -0,1 % | -961 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
35
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 923.621 $ | 0,39 % |
2.551
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
36
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 889.372 $ | 0,38 % |
6.065
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
37
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 825.090 $ | 0,35 % |
8.729
+1.414
| +19 % | +133.718 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
38
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 822.863 $ | 0,35 % |
13.786
+206
| +2 % | +12.107 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
39
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 767.507 $ | 0,32 % |
26.502
+13.472
| +103 % | +377.149 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
40
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 718.843 $ | 0,3 % |
14.212
+581
| +4 % | +29.195 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
41
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 711.873 $ | 0,3 % |
4.505
-17
| -0,4 % | -2.657 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
42
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 704.065 $ | 0,3 % |
587
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 691.750 $ | 0,29 % |
926
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
44
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 687.024 $ | 0,29 % |
5.849
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
45
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
175 Mio. $
| 675.688 $ | 0,29 % |
18.426
-2.485
| -12 % | -88.279 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
46
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| 667.469 $ | 0,28 % |
35.372
+188
| +0,5 % | +4.426 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
47
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 609.501 $ | 0,26 % |
4.159
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
48
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 583.279 $ | 0,25 % |
21.057
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
49
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 579.465 $ | 0,24 % |
+4.150
| Neu | +419.668 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 556.275 $ | 0,24 % |
3.171
+1
| +0 % | +189 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von ADE LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ADE LLC 96 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ADE LLC für Q2 2026 weist 10 neu, 23 erhöht, 33 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 4.150 Aktien im Wert von 579.465 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 400.489 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von ADE LLC im Q2 2026 war Intel: 4.150 Aktien im Wert von 579.465 $.
- ADE LLC hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ADE LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 400.489 $.
- ADE LLC hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 284.603 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ADE LLC machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
- ADE LLC eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ADE LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 237 Mio. $.
Auf Grundlage der von ADE LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .