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AL
ADE LLC Portfolio-Positionen
AUM
237 Mio. $
Umschlag
13,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+5,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,44 %
Position
96
Neu
10
Aufgestockt
23
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,26 Mio. $ |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+989.263 $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+832.152 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+739.608 $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+419.668 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+400.489 $ |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+284.603 $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+239.579 $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+231.728 $ |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+225.273 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,62 % |
| 2 | Technologie | 4,53 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,81 % |
| 4 | Industrie | 1,6 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 302.671 $ | 0,13 % |
1.358
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
77
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 292.235 $ | 0,12 % |
1.350
-50
| -4 % | -11.124 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
78
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 289.200 $ | 0,12 % |
+400
| Neu | +184.555 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 282.277 $ | 0,12 % |
445
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
80
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 278.743 $ | 0,12 % |
7.715
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
81
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 271.415 $ | 0,11 % |
2.815
-8
| -0,3 % | -765 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
82
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
| 268.091 $ | 0,11 % |
5.027
-1.072
| -18 % | -55.957 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
83
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 257.840 $ | 0,11 % |
10.708
-320
| -3 % | -8.371 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
84
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 256.465 $ | 0,11 % |
+7.704
| Neu | +313.384 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
85
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
784 Mio. $
| 237.694 $ | 0,1 % |
6.325
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
86
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 228.144 $ | 0,1 % |
+4.800
| Neu | +216.733 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| 223.798 $ | 0,09 % |
2.220
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
88
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
| 223.304 $ | 0,09 % |
+2.517
| Neu | +223.142 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 221.869 $ | 0,09 % |
3.084
-60
| -2 % | -4.188 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
90
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 219.430 $ | 0,09 % |
+1.000
| Neu | +209.716 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
3M
MMM
85 Mrd. $
| 219.065 $ | 0,09 % |
+1.353
| Neu | +205.079 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
92
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 204.355 $ | 0,09 % |
+2.229
| Neu | +195.026 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
93
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
| 201.277 $ | 0,09 % |
10.921
+324
| +3 % | +5.802 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
94
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
| – | – |
-2.887
| Geschlossen | -225.273 $ | – |
|
|
95
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| – | – |
-1.120
| Geschlossen | -231.728 $ | – |
|
|
96
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| – | – |
-1.830
| Geschlossen | -284.603 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von ADE LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ADE LLC 96 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ADE LLC für Q2 2026 weist 10 neu, 23 erhöht, 33 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 4.150 Aktien im Wert von 579.465 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 400.489 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von ADE LLC im Q2 2026 war Intel: 4.150 Aktien im Wert von 579.465 $.
- ADE LLC hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ADE LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 400.489 $.
- ADE LLC hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 284.603 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ADE LLC machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
- ADE LLC eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ADE LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 237 Mio. $.
Auf Grundlage der von ADE LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .