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AL
ADE LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 237 mi
Giro
13,54%
Retorno est. (1 ano)
20,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,62%
Retorno est. (1 ano)
+20,16%
Retorno est. (3 anos)
+52,16%
Retorno est. (5 anos)
+49,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 237 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,44%
Posição
96
Nova
10
Aumentada
23
Reduzida
33
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 989 mil |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 832 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 420 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 400 mil |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 285 mil |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 240 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,53% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,81% |
| 4 | Industriais | 1,6% |
| 5 | Saúde | 0,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Waste Management
WM
US$ 90,5 bi
| US$ 303 mil | 0,13% |
1.358
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
77
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 292 mil | 0,12% |
1.350
-50
| -4% | -US$ 11,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Applied Materials
AMAT
US$ 331 bi
| US$ 289 mil | 0,12% |
+400
| Nova | +US$ 185 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 282 mil | 0,12% |
445
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 279 mil | 0,12% |
7.715
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 271 mil | 0,11% |
2.815
-8
| -0,3% | -US$ 765 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
82
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,17 bi
| US$ 268 mil | 0,11% |
5.027
-1.072
| -18% | -US$ 56 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
83
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 258 mil | 0,11% |
10.708
-320
| -3% | -US$ 8,37 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 66 bi
| US$ 256 mil | 0,11% |
+7.704
| Nova | +US$ 313 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$ 786 mi
| US$ 238 mil | 0,1% |
6.325
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
CSX Corp
CSX
US$ 89,2 bi
| US$ 228 mil | 0,1% |
+4.800
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 224 mil | 0,09% |
2.220
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,38 bi
| US$ 223 mil | 0,09% |
+2.517
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 222 mil | 0,09% |
3.084
-60
| -2% | -US$ 4,19 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 219 mil | 0,09% |
+1.000
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
3M
MMM
US$ 84,1 bi
| US$ 219 mil | 0,09% |
+1.353
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,5 bi
| US$ 204 mil | 0,09% |
+2.229
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,37 bi
| US$ 201 mil | 0,09% |
10.921
+324
| +3% | +US$ 5,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
94
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,87 bi
| – | – |
-2.887
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
|
95
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| – | – |
-1.120
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
|
96
Leidos
LDOS
US$ 15,8 bi
| – | – |
-1.830
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
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CPI
Revisão da carteira de ADE LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ADE LLC detinha 96 posições avaliadas em US$ 237 mi, alta de 13% em relação a US$ 209 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ADE LLC mostra 10 novas, 23 aumentaram, 33 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 4.150 ações no valor de US$ 579 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 400 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de ADE LLC no T2 2026 foi Intel: 4.150 ações no valor de US$ 579 mil.
- ADE LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,26 mi.
- A maior redução de ADE LLC em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 400 mil.
- ADE LLC encerrou totalmente sua posição em Leidos no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de ADE LLC representam 68% de sua carteira de US$ 237 mi no T2 2026.
- ADE LLC abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de ADE LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 237 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ADE LLC referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.