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1L

10Elms LLP Ativos da carteira

AUM US$ 236 mi Giro 10,61%
Retorno est. (1 ano) 18,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,75%
Retorno est. (1 ano)
+18,53%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 236 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 50,5 mi
Fluxo de capital (%)
21,35%
10 maiores posições (%)
40,38%
Posição
528
Nova
53
Aumentada
126
Reduzida
12
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 7,52 mi
2
ícone de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$ 3,4 mi
3
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 3,32 mi
4
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 3,01 mi
5
ícone de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$ 2,43 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 368 mil
2
ícone de BX
Blackstone
BX
+US$ 227 mil
3
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 87,4 mil
4
ícone de EIX
Edison International
EIX
+US$ 73,1 mil
5
ícone de VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+US$ 41,2 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,98%
2 Industriais 1,38%
3 Financeiro 1,28%
4 Energia 1,11%
5 Tecnologia 0,98%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IEFA
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 25,6 mi 10,85%
265.471
+78.255
+42% +US$ 7,52 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de XLK
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 12,3 mi 5,2%
64.504
+13.560
+27% +US$ 2,32 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IEMG
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 9,6 mi 4,08%
116.248
+15.640
+16% +US$ 1,25 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de USMV
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 9,3 mi 3,94%
96.403
+35.873
+59% +US$ 3,4 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VTV
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 7,65 mi 3,24%
35.821
+14.416
+67% +US$ 3,01 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BND
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 7,55 mi 3,2%
102.899
+45.215
+78% +US$ 3,32 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de QUAL
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
US$ 6,69 mi 2,83%
30.491
+11.577
+61% +US$ 2,43 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SPY
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 5,89 mi 2,49%
7.894
+1.509
+24% +US$ 1,09 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de XLV
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 5,62 mi 2,38%
35.447
+981
+3% +US$ 146 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MTUM
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
US$ 5,16 mi 2,18%
15.052
+3.902
+35% +US$ 1,16 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IBDR
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
US$ 4,94 mi 2,09%
203.963
+96.961
+91% +US$ 2,35 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IBDT
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
US$ 4,93 mi 2,09%
195.400
+88.095
+82% +US$ 2,22 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de XLF
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 4,77 mi 2,02%
89.034
+23.558
+36% +US$ 1,22 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IBDU
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
US$ 4,61 mi 1,95%
199.139
+101.718
+104% +US$ 2,36 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IBDS
15
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
US$ 4,46 mi 1,89%
183.989
+85.935
+88% +US$ 2,08 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SCHD
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 4,36 mi 1,85%
137.593
+31.661
+30% +US$ 1 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de XLI
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
US$ 4,35 mi 1,84%
23.507
+4.080
+21% +US$ 709 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VIG
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 3,99 mi 1,69%
16.843
+7.171
+74% +US$ 1,65 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IWM
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 3,81 mi 1,61%
12.684
+1.242
+11% +US$ 349 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BNDX
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 3,76 mi 1,59%
77.601
+22.220
+40% +US$ 1,07 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FNDA
21
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
US$ 3,68 mi 1,56%
96.609
+29.968
+45% +US$ 1,07 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VYMI
22
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
US$ 3,49 mi 1,48%
35.294
+8.294
+31% +US$ 820 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FLRN
23
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
US$ 3,43 mi 1,45%
111.271
+59.686
+116% +US$ 1,84 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IBDV
24
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
US$ 3,13 mi 1,33%
143.793
+55.368
+63% +US$ 1,21 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de XLY
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
US$ 3,09 mi 1,31%
26.332
+8.881
+51% +US$ 1,04 mi
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CCC
Chelsea Counsel Company Los Angeles, California AUM de US$ 236 mi 51,76% Retorno est. (1 ano)
TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 237 mi 39,09% Retorno est. (1 ano)
JWM
Johnson Wealth Management Grand Forks, North Dakota AUM de US$ 236 mi 19,24% Retorno est. (1 ano)
MWA
Miller Wealth Advisors Ridgeway, Colorado AUM de US$ 237 mi 40,97% Retorno est. (1 ano)
AL
ADE LLC Baltimore, Maryland AUM de US$ 237 mi 20,16% Retorno est. (1 ano)
CFGF
Compass Financial Group (Florida) Deerfield Beach, Florida AUM de US$ 237 mi 16,05% Retorno est. (1 ano)
CI
Ceera Investments Bellaire, Texas AUM de US$ 236 mi 1,22% Retorno est. (1 ano)
AG
ASO Group Road Town AUM de US$ 236 mi

Revisão da carteira de 10Elms LLP no T2 2026

No fechamento de T2 2026, 10Elms LLP detinha 528 posições avaliadas em US$ 236 mi, alta de 49% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.

10Elms LLP alocou US$ 50,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 53 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 6.660 ações no valor de US$ 475 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 368 mil.

  • A maior compra de 10Elms LLP no T2 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 6.660 ações no valor de US$ 475 mil.
  • 10Elms LLP foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,52 mi.
  • A maior redução de 10Elms LLP em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 368 mil.
  • 10Elms LLP encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 87,4 mil.
  • As dez maiores posições de 10Elms LLP representam 40% de sua carteira de US$ 236 mi no T2 2026.
  • 10Elms LLP abriu 53 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de 10Elms LLP subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 236 mi.

Com base no formulário declaração 13F de 10Elms LLP referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.