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1L

10Elms LLP Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 10,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,8 Mio. $
Kapitalfluss
+50,5 Mio. $
Kapitalfluss %
21,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
528
Neu
53
Aufgestockt
126
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+7,52 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+3,4 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,32 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,01 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+367.829 $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+226.616 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+87.450 $
4
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+73.107 $
5
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+41.198 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,98 %
2 Industrie 1,38 %
3 Finanzwesen 1,28 %
4 Energie 1,11 %
5 Technologie 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
25,6 Mio. $ 10,85 %
265.471
+78.255
+42 % +7,52 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,2 %
64.504
+13.560
+27 % +2,32 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,08 %
116.248
+15.640
+16 % +1,25 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
USMV-Symbol
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
9,3 Mio. $ 3,94 %
96.403
+35.873
+59 % +3,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,65 Mio. $ 3,24 %
35.821
+14.416
+67 % +3,01 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
7,55 Mio. $ 3,2 %
102.899
+45.215
+78 % +3,32 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,83 %
30.491
+11.577
+61 % +2,43 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,49 %
7.894
+1.509
+24 % +1,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,38 %
35.447
+981
+3 % +145.943 $
2024 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,18 %
15.052
+3.902
+35 % +1,16 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBDR-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,09 %
203.963
+96.961
+91 % +2,35 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBDT-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,09 %
195.400
+88.095
+82 % +2,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,02 %
89.034
+23.558
+36 % +1,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBDU-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,95 %
199.139
+101.718
+104 % +2,36 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBDS-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,89 %
183.989
+85.935
+88 % +2,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,85 %
137.593
+31.661
+30 % +1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,84 %
23.507
+4.080
+21 % +709.022 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,69 %
16.843
+7.171
+74 % +1,65 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,61 %
12.684
+1.242
+11 % +349.018 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,59 %
77.601
+22.220
+40 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FNDA-Symbol
21
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,56 %
96.609
+29.968
+45 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
22
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,48 %
35.294
+8.294
+31 % +819.840 $
2024 Q4
6 Quartale
FLRN-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,45 %
111.271
+59.686
+116 % +1,84 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBDV-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,33 %
143.793
+55.368
+63 % +1,21 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLY-Symbol
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,31 %
26.332
+8.881
+51 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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CCC
Chelsea Counsel Company Los Angeles, California 236 Mio. $ AUM 51,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TAM Capital Management Stamford, Connecticut 237 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Johnson Wealth Management Grand Forks, North Dakota 236 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Miller Wealth Advisors Ridgeway, Colorado 237 Mio. $ AUM 40,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
ADE LLC Baltimore, Maryland 237 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFGF
Compass Financial Group (Florida) Deerfield Beach, Florida 237 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
Ceera Investments Bellaire, Texas 236 Mio. $ AUM 1,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
ASO Group Road Town 236 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von 10Elms LLP für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 10Elms LLP 528 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

10Elms LLP investierte 50,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 53 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 6.660 Aktien im Wert von 474.535 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Qualcomm; sie wurde auf 367.829 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von 10Elms LLP im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 6.660 Aktien im Wert von 474.535 $.
  • 10Elms LLP hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 10Elms LLP im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 367.829 $.
  • 10Elms LLP hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 87.450 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 10Elms LLP machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • 10Elms LLP eröffnete 53 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 10Elms LLP stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von 10Elms LLP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .