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10Elms LLP

10Elms LLP Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 16,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,85 Mio. $
Kapitalfluss
-4,27 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,46 %
Position
571
Neu
81
Aufgestockt
94
Reduziert
54
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,11 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+710.355 $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+571.007 $
4
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+511.373 $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+478.932 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+1,31 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+457.683 $
3
IBHF-Symbol
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
+318.139 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+242.397 $
5
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+201.277 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93 %
2 Finanzwesen 1,24 %
3 Energie 1,2 %
4 Industrie 1,07 %
5 Technologie 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEU-Symbol
51
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
754.885 $ 0,32 %
9.098
+440
+5 % +36.972 $
2024 Q4
7 Quartale
ITA-Symbol
52
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
4,02 Mrd. $
727.112 $ 0,31 %
10.530
+153
+1 % +11.896 $
2024 Q4
7 Quartale
IBMP-Symbol
53
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
685 Mio. $
717.927 $ 0,3 %
28.444
+250
+0,9 % +6.338 $
2024 Q4
7 Quartale
IBMQ-Symbol
54
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
691 Mio. $
711.713 $ 0,3 %
28.310
+250
+0,9 % +6.361 $
2024 Q4
7 Quartale
EFAV-Symbol
55
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
691.216 $ 0,29 %
7.586
+5.527
+268 % +511.373 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
56
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
653.688 $ 0,27 %
1.976
– –
2024 Q4
7 Quartale
TIP-Symbol
57
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
630.077 $ 0,26 %
6.056
+34
+0,6 % +3.635 $
2024 Q4
7 Quartale
LQD-Symbol
58
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
597.651 $ 0,25 %
5.849
+211
+4 % +22.361 $
2024 Q4
7 Quartale
PSX-Symbol
59
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
596.692 $ 0,25 %
2.337
– –
2024 Q4
7 Quartale
VCSH-Symbol
60
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
584.595 $ 0,25 %
7.568
-3.095
-29 % -242.397 $
2026 Q1
2 Quartale
IBMO-Symbol
61
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
503 Mio. $
554.875 $ 0,23 %
21.641
-2.953
-12 % -75.662 $
2024 Q4
7 Quartale
PFFD-Symbol
62
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,82 Mrd. $
546.128 $ 0,23 %
31.030
+1.938
+7 % +35.577 $
2025 Q4
3 Quartale
AB-Symbol
63
AllianceBernstein
AB
3,13 Mrd. $
542.493 $ 0,23 %
15.553
– –
2024 Q4
7 Quartale
ENFR-Symbol
64
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
506 Mio. $
535.237 $ 0,22 %
14.604
-2.138
-13 % -83.877 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
65
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
522.924 $ 0,22 %
1.019
– –
2024 Q4
7 Quartale
EMLP-Symbol
66
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,12 Mrd. $
518.237 $ 0,22 %
12.643
+300
+2 % +13.118 $
2024 Q4
7 Quartale
BAC.PRL-Symbol
67
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,52 Mrd. $
509.141 $ 0,21 %
417
– –
2024 Q4
7 Quartale
IHAK-Symbol
68
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,17 Mrd. $
486.819 $ 0,2 %
7.199
-8
-0,1 % -512 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
468.568 $ 0,2 %
6.636
-24
-0,4 % -1.722 $
2026 Q2
1 Quartal
IBDZ-Symbol
70
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
910 Mio. $
459.350 $ 0,19 %
18.650
+3.500
+23 % +89.137 $
2025 Q3
4 Quartale
SPLV-Symbol
71
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,53 Mrd. $
443.480 $ 0,19 %
6.290
+666
+12 % +49.997 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
72
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
430.229 $ 0,18 %
864
– –
2024 Q4
7 Quartale
IBB-Symbol
73
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
426.323 $ 0,18 %
2.025
– –
2024 Q4
7 Quartale
DTEC-Symbol
74
ALPS Disruptive Technologies ETF
DTEC
70,7 Mio. $
408.533 $ 0,17 %
8.045
+185
+2 % +9.410 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
75
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
407.298 $ 0,17 %
1.783
– –
2024 Q4
7 Quartale
1 2
3
4 5

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City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soviero Asset Management
Soviero Asset Management New York 238 Mio. $ AUM 137,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cornerstone Select Advisors
Cornerstone Select Advisors St. Louis, Missouri 238 Mio. $ AUM 88,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
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Kapstone Financial Advisors
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio 239 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von 10Elms LLP für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt 10Elms LLP 571 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 0,78 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 10Elms LLP für Q3 2026 weist 81 neu, 94 erhöht, 54 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF: 3.758 Aktien im Wert von 283.515 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Value Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von 10Elms LLP im Q3 2026 war Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF: 3.758 Aktien im Wert von 283.515 $.
  • 10Elms LLP hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 10Elms LLP im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • 10Elms LLP hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 85.059 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 10Elms LLP machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • 10Elms LLP eröffnete 81 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von 10Elms LLP stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von 10Elms LLP für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .