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CF

CDC Financial Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 40,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,46 Mio. $
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,78 %
Position
64
Neu
15
Aufgestockt
17
Reduziert
18
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LZ-Symbol
LegalZoom.com
LZ
+7,42 Mio. $
2
INBX-Symbol
Inhibrx
INBX
+1,56 Mio. $
3
HCAT-Symbol
Health Catalyst
HCAT
+1,13 Mio. $
4
AFCG-Symbol
AFC Gamma
AFCG
+1,02 Mio. $
5
TBCH-Symbol
Turtle Beach Corp
TBCH
+982.010 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CENX-Symbol
Century Aluminum
CENX
+3,93 Mio. $
2
THRY-Symbol
Thryv Holdings
THRY
+1,36 Mio. $
3
CRON-Symbol
Cronos Group
CRON
+1,32 Mio. $
4
GOCO-Symbol
GoHealth
GOCO
+1,14 Mio. $
5
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+974.716 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,75 %
2 Gesundheitswesen 12,34 %
3 Technologie 10,49 %
4 Grundstoffe 9,94 %
5 Energie 9,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
37 Mio. $ 15,48 %
49.500
+34.300
+226 % +24,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
27,6 Mio. $ 11,57 %
+92.000
Neu +25,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
23,5 Mio. $ 9,84 %
31.900
+28.400
+811 % +19,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HCAT-Symbol
4
Health Catalyst
HCAT
130 Mio. $
14,1 Mio. $ 5,91 %
7.092.698
+785.644
+12 % +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
INBX-Symbol
5
Inhibrx
INBX
1,32 Mrd. $
13,3 Mio. $ 5,56 %
140.130
+15.600
+13 % +1,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMPY-Symbol
6
Amplify Energy
AMPY
184 Mio. $
10,3 Mio. $ 4,31 %
2.587.347
– –
2025 Q4
2 Quartale
LZ-Symbol
7
LegalZoom.com
LZ
1,04 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,11 %
1.601.436
+1.209.371
+308 % +7,42 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AESI-Symbol
8
Atlas Energy Solutions
AESI
1,23 Mrd. $
9,18 Mio. $ 3,84 %
552.750
+34.659
+7 % +566.782 $
2025 Q4
2 Quartale
IMMR-Symbol
9
Immersion
IMMR
231 Mio. $
8,75 Mio. $ 3,67 %
1.293.007
-144.390
-10 % -910.263 $
2025 Q4
2 Quartale
CENX-Symbol
10
Century Aluminum
CENX
3,47 Mrd. $
8,35 Mio. $ 3,5 %
181.430
-65.250
-26 % -3,93 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOXR-Symbol
11
Vox Royalty Corp
VOXR
350 Mio. $
8,32 Mio. $ 3,48 %
1.759.374
+102.070
+6 % +561.701 $
2025 Q4
2 Quartale
ASTL-Symbol
12
Algoma Steel
ASTL
426 Mio. $
7,07 Mio. $ 2,96 %
1.745.647
+131.898
+8 % +633.110 $
2025 Q4
2 Quartale
HUM-Symbol
13
Put
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,49 %
+15.000
Neu +4,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AFCG-Symbol
14
AFC Gamma
AFCG
69,4 Mio. $
5,57 Mio. $ 2,33 %
1.797.359
+324.181
+22 % +1,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
INSE-Symbol
15
Inspired Entertainment
INSE
86,2 Mio. $
4,17 Mio. $ 1,75 %
506.004
+53.559
+12 % +398.715 $
2025 Q4
2 Quartale
SMWB-Symbol
16
Similarweb
SMWB
737 Mio. $
4,13 Mio. $ 1,73 %
674.233
+35.219
+6 % +128.102 $
2025 Q4
2 Quartale
REI-Symbol
17
Ring Energy
REI
357 Mio. $
3,82 Mio. $ 1,6 %
3.539.562
+80.000
+2 % +111.520 $
2025 Q4
2 Quartale
TBCH-Symbol
18
Turtle Beach Corp
TBCH
272 Mio. $
2,95 Mio. $ 1,23 %
236.852
+82.870
+54 % +982.010 $
2025 Q4
2 Quartale
INBX-Symbol
19
CALL
Inhibrx
INBX
1,32 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,19 %
30.000
-32.000
-52 % -3,21 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
THRY-Symbol
20
Thryv Holdings
THRY
53,8 Mio. $
2,77 Mio. $ 1,16 %
702.024
-381.727
-35 % -1,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GRMN-Symbol
21
Put
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,9 %
+9.000
Neu +2,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TGT-Symbol
22
Put
Target
TGT
70,1 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,82 %
+15.000
Neu +1,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RYZ-Symbol
23
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,43 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,81 %
78.446
-35.714
-31 % -943.496 $
2025 Q4
2 Quartale
TBCH-Symbol
24
CALL
Turtle Beach Corp
TBCH
272 Mio. $
1,87 Mio. $ 0,78 %
+150.000
Neu +1,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LZ-Symbol
25
CALL
LegalZoom.com
LZ
1,04 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,74 %
+290.000
Neu +1,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio 239 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CPSC
Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts 239 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York 239 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Clarity Capital Advisors Lakewood Ranch, Florida 239 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSB
Norway Savings Bank Portland, Maine 239 Mio. $ AUM 41,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBOF
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CDC Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CDC Financial 64 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 52 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CDC Financial für Q2 2026 weist 15 neu, 17 erhöht, 18 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Antero Resources: 12.000 Aktien im Wert von 421.680 $. Der größte Verkauf betraf Century Aluminum mit einem geschätzten Wert von 3,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von CDC Financial im Q2 2026 war Antero Resources: 12.000 Aktien im Wert von 421.680 $.
  • CDC Financial hat seine Position in LegalZoom.com in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CDC Financial im Q2 2026 entfiel auf Century Aluminum und belief sich schätzungsweise auf 3,93 Mio. $.
  • CDC Financial hat seine Position in GoHealth im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CDC Financial machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • CDC Financial eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CDC Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von CDC Financial für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .