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CF
CDC Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
40.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.27%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$8158만
(+52%)
자금 흐름
+US$246만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.78%
보유액
64
신규
15
증가
17
축소
18
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LegalZoom.com
LZ
|
+US$742만 |
| 2 |
Inhibrx
INBX
|
+US$156만 |
| 3 |
Health Catalyst
HCAT
|
+US$113만 |
| 4 |
AFC Gamma
AFCG
|
+US$102만 |
| 5 |
Turtle Beach Corp
TBCH
|
+US$98.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Century Aluminum
CENX
|
+US$393만 |
| 2 |
Thryv Holdings
THRY
|
+US$136만 |
| 3 |
Cronos Group
CRON
|
+US$132만 |
| 4 |
GoHealth
GOCO
|
+US$114만 |
| 5 |
Match Group
MTCH
|
+US$97.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.75% |
| 2 | 건강관리 | 12.34% |
| 3 | 정보기술 | 10.49% |
| 4 | 소재 | 9.94% |
| 5 | 에너지 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3697만 | 15.48% |
49,500
+34,300
| +226% | +US$2487만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2764만 | 11.57% |
+92,000
| 신규 | +US$2585만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2349만 | 9.84% |
31,900
+28,400
| +811% | +US$1954만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Health Catalyst
HCAT
US$1.3억
| US$1411만 | 5.91% |
7,092,698
+785,644
| +12% | +US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Inhibrx
INBX
US$13.2억
| US$1328만 | 5.56% |
140,130
+15,600
| +13% | +US$156만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Amplify Energy
AMPY
US$1.84억
| US$1030만 | 4.31% |
2,587,347
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
LegalZoom.com
LZ
US$10.4억
| US$982만 | 4.11% |
1,601,436
+1,209,371
| +308% | +US$742만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12.3억
| US$918만 | 3.84% |
552,750
+34,659
| +7% | +US$56.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Immersion
IMMR
US$2.31억
| US$875만 | 3.67% |
1,293,007
-144,390
| -10% | -US$91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$835만 | 3.5% |
181,430
-65,250
| -26% | -US$393만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.5억
| US$832만 | 3.48% |
1,759,374
+102,070
| +6% | +US$56.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Algoma Steel
ASTL
US$4.26억
| US$707만 | 2.96% |
1,745,647
+131,898
| +8% | +US$63.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
풋옵션
Humana
HUM
US$496억
| US$596만 | 2.49% |
+15,000
| 신규 | +US$427만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
AFC Gamma
AFCG
US$6943만
| US$557만 | 2.33% |
1,797,359
+324,181
| +22% | +US$102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Inspired Entertainment
INSE
US$8619만
| US$417만 | 1.75% |
506,004
+53,559
| +12% | +US$39.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Similarweb
SMWB
US$7.37억
| US$413만 | 1.73% |
674,233
+35,219
| +6% | +US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Ring Energy
REI
US$3.57억
| US$382만 | 1.6% |
3,539,562
+80,000
| +2% | +US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.72억
| US$295만 | 1.23% |
236,852
+82,870
| +54% | +US$98.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Inhibrx
INBX
US$13.2억
| US$284만 | 1.19% |
30,000
-32,000
| -52% | -US$321만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Thryv Holdings
THRY
US$5377만
| US$277만 | 1.16% |
702,024
-381,727
| -35% | -US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
풋옵션
Garmin
GRMN
US$549억
| US$214만 | 0.9% |
+9,000
| 신규 | +US$219만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
풋옵션
Target
TGT
US$701억
| US$196만 | 0.82% |
+15,000
| 신규 | +US$191만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3억
| US$193만 | 0.81% |
78,446
-35,714
| -31% | -US$94.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.72억
| US$187만 | 0.78% |
+150,000
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
LegalZoom.com
LZ
US$10.4억
| US$178만 | 0.74% |
+290,000
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KFA
BFA
CF
CPSC
RWRC
CCA
NSB
CNBOF
CDC Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CDC Financial는 US$2.39억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 52% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
CDC Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 17개 증가, 18개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Antero Resources으로, 12,000주를 보유했으며 가치는 US$42.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Century Aluminum으로, 추정 금액은 US$393만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- CDC Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Antero Resources으로, US$42.2만 상당의 12,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 LegalZoom.com 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CDC Financial로, 추정 증가액은 US$742만 규모예요.
- CDC Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Century Aluminum이며, 추정 감소액은 US$393만예요.
- CDC Financial는 2026년 2분기에 GoHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CDC Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 68%를 차지해요.
- CDC Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- CDC Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 52% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 CDC Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.