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SF
SBK Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6306만
회전율
3.17%
1년 추정 수익률
17.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.53%
1년 예상 수익률
-17.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6306만
AUM 성장
-US$208만
(-3.2%)
자금 흐름
-US$670만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.79%
보유액
63
신규
–
증가
2
축소
19
청산됨
2
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$888 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$725 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$349만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$123만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$57.4만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.32% |
| 2 | 정보기술 | 20.08% |
| 3 | 임의소비재 | 12.63% |
| 4 | 건강관리 | 9.29% |
| 5 | 필수소비재 | 7.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$620만 | 9.83% |
25,845
-290
| -1% | -US$6.96만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$517만 | 8.19% |
39,764
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
3
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$368만 | 5.84% |
74,418
-70,420
| -49% | -US$349만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$292만 | 4.63% |
14,660
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
5
Nike
NKE
US$551억
| US$223만 | 3.53% |
19,050
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$196만 | 3.11% |
11,110
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$180만 | 2.86% |
16,336
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$150만 | 2.37% |
3,915
-43
| -1% | -US$1.65만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$146만 | 2.31% |
16,520
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089억
| US$133만 | 2.11% |
4,219
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$131만 | 2.07% |
15,024
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$130만 | 2.07% |
20,500
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
13
Danaher
DHR
US$1610억
| US$130만 | 2.06% |
5,527
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$126만 | 2% |
24,772
-1,648
| -6% | -US$8.39만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$119만 | 1.89% |
5,727
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
16
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$114만 | 1.81% |
9,094
-769
| -8% | -US$9.42만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3601억
| US$114만 | 1.81% |
10,304
-38
| -0.4% | -US$3.88천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$114만 | 1.81% |
10,805
-5,471
| -34% | -US$57.4만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$113만 | 1.79% |
13,497
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$111만 | 1.76% |
18,930
-568
| -3% | -US$3.41만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$106만 | 1.69% |
10,500
-1,000
| -9% | -US$9.44만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$102만 | 1.61% |
6,700
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$96.4만 | 1.53% |
2,510
-5
| -0.2% | -US$1.93천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$94.5만 | 1.5% |
18,445
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$91.4만 | 1.45% |
10,880
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TI
CAM
SCFS
LCH
SGMPI
HJMC
AI
DFAM
SBK Financial의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, SBK Financial의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$6306만였으며 전 분기 US$6514만보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
SBK Financial은(는) 2022년 4분기에 순 US$670만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Abbott으로, 추정 US$25.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
추세와 달리, SBK Financial는 iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 보유액을 추정 US$888만큼 늘렸어요.
- 2022년 4분기에 iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SBK Financial로, 추정 증가액은 US$888 규모예요.
- SBK Financial의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US REIT ETF이며, 추정 감소액은 US$349만예요.
- SBK Financial는 2022년 4분기에 Abbott 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SBK Financial의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6306만 중 45%를 차지해요.
- SBK Financial는 2022년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- SBK Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$6306만가 됐어요.
2023년 1월 31일에 제출된 SBK Financial의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.