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SBK Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 63.1 M
Rotación
3.17%
Rendimiento estimado a 1 año
17.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.53%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 63.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.08 M
(-3.2%)
Flujo de capital
-USD 6.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.79%
Posición
63
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+USD 888 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 725 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 3.49 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 574 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 252 k |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.32% |
| 2 | Tecnología | 20.08% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.63% |
| 4 | Atención médica | 9.29% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.2 M | 9.83% |
25,845
-290
| -1% | -USD 69.6 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.17 M | 8.19% |
39,764
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 3.68 M | 5.84% |
74,418
-70,420
| -49% | -USD 3.49 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.92 M | 4.63% |
14,660
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
5
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 2.23 M | 3.53% |
19,050
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.96 M | 3.11% |
11,110
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.8 M | 2.86% |
16,336
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.5 M | 2.37% |
3,915
-43
| -1% | -USD 16.5 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.46 M | 2.31% |
16,520
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.33 M | 2.11% |
4,219
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.31 M | 2.07% |
15,024
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.3 M | 2.07% |
20,500
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 1.3 M | 2.06% |
5,527
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.26 M | 2% |
24,772
-1,648
| -6% | -USD 83.9 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.19 M | 1.89% |
5,727
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 1.14 M | 1.81% |
9,094
-769
| -8% | -USD 94.2 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.14 M | 1.81% |
10,304
-38
| -0.4% | -USD 3.88 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 1.14 M | 1.81% |
10,805
-5,471
| -34% | -USD 574 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1.13 M | 1.79% |
13,497
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.11 M | 1.76% |
18,930
-568
| -3% | -USD 34.1 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 1.06 M | 1.69% |
10,500
-1,000
| -9% | -USD 94.4 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.02 M | 1.61% |
6,700
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 964 k | 1.53% |
2,510
-5
| -0.2% | -USD 1.93 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 945 k | 1.5% |
18,445
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 914 k | 1.45% |
10,880
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de SBK Financial en T4 2022
Al cierre de T4 2022, SBK Financial mantenía 63 posiciones valuadas en USD 63.1 M, un 3.2% menos que los USD 65.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
SBK Financial registró retiros netos por USD 6.7 M en T4 2022, cerró 2 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Abbott, una posición estimada en USD 252 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
A contracorriente, SBK Financial aumentó su posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en un valor estimado de USD 888.
- SBK Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 888.
- La mayor reducción de SBK Financial durante T4 2022 fue en iShares Core US REIT ETF, con un recorte estimado de USD 3.49 M.
- SBK Financial cerró por completo su posición en Abbott en T4 2022, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de SBK Financial representan 45% de su cartera de USD 63.1 M en T4 2022.
- SBK Financial abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2022.
- El valor de la cartera de SBK Financial cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 63.1 M.
Según el Informe 13F de SBK Financial correspondiente a T4 2022, presentado el 31 ene 2023.