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SF
SBK Financial 投資組合持股
AUM
US$6306萬
週轉率
3.17%
1年估算報酬率
17.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.53%
1年估算報酬率
-17.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6306萬
AUM 成長
-US$208萬
(-3.2%)
資金流向
-US$670萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.79%
持股
63
新
–
增持
2
減碼
19
已平倉
2
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$888 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$725 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$349萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$123萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$57.4萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.32% |
| 2 | 科技 | 20.08% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.63% |
| 4 | 醫療保健 | 9.29% |
| 5 | 必需消費品 | 7.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$620萬 | 9.83% |
25,845
-290
| -1% | -US$6.96萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$517萬 | 8.19% |
39,764
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
3
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$368萬 | 5.84% |
74,418
-70,420
| -49% | -US$349萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$292萬 | 4.63% |
14,660
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
5
Nike
NKE
US$551億
| US$223萬 | 3.53% |
19,050
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$196萬 | 3.11% |
11,110
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$180萬 | 2.86% |
16,336
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$150萬 | 2.37% |
3,915
-43
| -1% | -US$1.65萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$146萬 | 2.31% |
16,520
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089億
| US$133萬 | 2.11% |
4,219
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$131萬 | 2.07% |
15,024
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$130萬 | 2.07% |
20,500
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
13
Danaher
DHR
US$1610億
| US$130萬 | 2.06% |
5,527
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$126萬 | 2% |
24,772
-1,648
| -6% | -US$8.39萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$119萬 | 1.89% |
5,727
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
16
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$114萬 | 1.81% |
9,094
-769
| -8% | -US$9.42萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
17
Merck
MRK
US$3601億
| US$114萬 | 1.81% |
10,304
-38
| -0.4% | -US$3,884 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$114萬 | 1.81% |
10,805
-5,471
| -34% | -US$57.4萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$113萬 | 1.79% |
13,497
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$111萬 | 1.76% |
18,930
-568
| -3% | -US$3.41萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$106萬 | 1.69% |
10,500
-1,000
| -9% | -US$9.44萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$102萬 | 1.61% |
6,700
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$96.4萬 | 1.53% |
2,510
-5
| -0.2% | -US$1,930 |
2021 Q4
4個季度
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$94.5萬 | 1.5% |
18,445
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$91.4萬 | 1.45% |
10,880
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
相似基金
TI
CAM
SCFS
LCH
SGMPI
HJMC
AI
DFAM
SBK Financial的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，SBK Financial持有63個部位，管理資產為US$6306萬，較前一季的US$6514萬減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的45%。
SBK Financial於2022年第4季淨撤出US$670萬，平倉2個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是Abbott，這筆估值約為US$25.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產30%，低於前一季的36%，其次為科技和非必需消費品。
儘管趨勢相反，SBK Financial仍增持了iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF，估計金額為US$888。
- SBK Financial在2022年第4季增持iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF的幅度最大，估計增加US$888。
- SBK Financial在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core US REIT ETF，估計減持了US$349萬。
- SBK Financial於2022年第4季完全出清Abbott，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2022年第4季，SBK Financial的投資組合規模為US$6306萬，前十大持股占45%。
- SBK Financial在2022年第4季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- SBK Financial的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$6306萬。
根據SBK Financial的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月31日提交。