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SBK Financial Portfolio-Positionen

AUM 63,1 Mio. $ Umschlag 3,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
63,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,08 Mio. $
Kapitalfluss
-6,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,79 %
Position
63
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AOA-Symbol
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
+888 $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+725 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+3,49 Mio. $
2
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+1,23 Mio. $
3
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+573.795 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+252.000 $
5
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+201.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,32 %
2 Technologie 20,08 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,63 %
4 Gesundheitswesen 9,29 %
5 Basiskonsumgüter 7,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,2 Mio. $ 9,83 %
25.845
-290
-1 % -69.596 $
2021 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,17 Mio. $ 8,19 %
39.764
– –
2021 Q4
4 Quartale
USRT-Symbol
3
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
3,68 Mio. $ 5,84 %
74.418
-70.420
-49 % -3,49 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,92 Mio. $ 4,63 %
14.660
– –
2021 Q4
4 Quartale
NKE-Symbol
5
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
2,23 Mio. $ 3,53 %
19.050
– –
2021 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,96 Mio. $ 3,11 %
11.110
– –
2021 Q4
4 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,8 Mio. $ 2,86 %
16.336
– –
2021 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,5 Mio. $ 2,37 %
3.915
-43
-1 % -16.527 $
2021 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,46 Mio. $ 2,31 %
16.520
– –
2021 Q4
4 Quartale
HD-Symbol
10
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,33 Mio. $ 2,11 %
4.219
– –
2021 Q4
4 Quartale
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,31 Mio. $ 2,07 %
15.024
– –
2021 Q4
4 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,3 Mio. $ 2,07 %
20.500
– –
2021 Q4
4 Quartale
DHR-Symbol
13
Danaher
DHR
161 Mrd. $
1,3 Mio. $ 2,06 %
5.527
– –
2021 Q4
4 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,26 Mio. $ 2 %
24.772
-1.648
-6 % -83.944 $
2021 Q4
4 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,89 %
5.727
– –
2021 Q4
4 Quartale
PPG-Symbol
16
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,81 %
9.094
-769
-8 % -94.199 $
2021 Q4
4 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,81 %
10.304
-38
-0,4 % -3.884 $
2021 Q4
4 Quartale
IWS-Symbol
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,81 %
10.805
-5.471
-34 % -573.795 $
2021 Q4
4 Quartale
EFG-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,79 %
13.497
– –
2021 Q4
4 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,76 %
18.930
-568
-3 % -34.106 $
2021 Q4
4 Quartale
PM-Symbol
21
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,69 %
10.500
-1.000
-9 % -94.368 $
2021 Q4
4 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,61 %
6.700
– –
2021 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
964.403 $ 1,53 %
2.510
-5
-0,2 % -1.930 $
2021 Q4
4 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
945.122 $ 1,5 %
18.445
– –
2021 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
913.920 $ 1,45 %
10.880
– –
2021 Q4
4 Quartale
1
2 3

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TI
Telemetry Investments New York 63,3 Mio. $ AUM 0,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Caprin Asset Management Henrico, Virginia 64,1 Mio. $ AUM 9,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCFS
S.C. Financial Services Scottsdale, Arizona 65 Mio. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCH
Lee Capital Holdings New York 65,4 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGMPI
Spark Growth Management Partners II Boston, Massachusetts 66,6 Mio. $ AUM 51,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HJMC
Hellman Jordan Management Company Quincy, Massachusetts 58,9 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Abanco Investors Middletown, Rhode Island 57,9 Mio. $ AUM
DFAM
Deep Field Asset Management Beverly Hills, California 57,7 Mio. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SBK Financial für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt SBK Financial 63 Positionen im Wert von 63,1 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 65,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

SBK Financial zog im Q4 2022 netto 6,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Abbott – eine Position im geschätzten Wert von 252.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute SBK Financial seine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF schätzungsweise um 888 $ aus.

  • SBK Financial hat seine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 888 $.
  • Der größte Positionsabbau von SBK Financial im Q4 2022 entfiel auf iShares Core US REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,49 Mio. $.
  • SBK Financial hat seine Position in Abbott im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SBK Financial machen im Q4 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 63,1 Mio. $ aus.
  • SBK Financial eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von SBK Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 63,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von SBK Financial für Q4 2022 am 31. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .