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Wealth Intelligence Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 1,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,43 Mio. $
Kapitalfluss
+3,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,16 %
Position
60
Neu
1
Aufgestockt
38
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+2,48 Mio. $
2
CME-Symbol
CME Group
CME
+441.909 $
3
BSVO-Symbol
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
+305.333 $
4
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+293.973 $
5
EFAA-Symbol
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
+234.514 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+713.532 $
2
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+397.910 $
3
PFXF-Symbol
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
+269.350 $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+186.823 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+183.725 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 28,66 %
2 Sonstiges 24,74 %
3 Technologie 14,79 %
4 Industrie 9,89 %
5 Finanzwesen 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LOW-Symbol
1
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
55,6 Mio. $ 26,62 %
301.686
+4
+0 % +830 $
2025 Q4
3 Quartale
FTCB-Symbol
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
17,8 Mio. $ 8,54 %
903.374
+8.338
+0,9 % +170.764 $
2026 Q1
2 Quartale
GSY-Symbol
3
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,69 %
237.914
+49.567
+26 % +2,48 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PFXF-Symbol
4
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
9,31 Mio. $ 4,46 %
531.609
-15.142
-3 % -269.350 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,56 Mio. $ 4,1 %
25.719
-572
-2 % -183.725 $
2025 Q4
3 Quartale
MPC-Symbol
6
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
6,48 Mio. $ 3,1 %
16.379
-1.151
-7 % -397.910 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,35 Mio. $ 3,04 %
18.090
+81
+0,4 % +30.493 $
2025 Q4
3 Quartale
SAWS-Symbol
8
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
7,3 Mio. $
5,43 Mio. $ 2,6 %
237.409
+7.527
+3 % +181.001 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,28 Mio. $ 2,53 %
10.303
+266
+3 % +123.014 $
2025 Q4
3 Quartale
ETN-Symbol
10
Eaton
ETN
152 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,48 %
12.047
+284
+2 % +118.524 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,23 %
14.048
-75
-0,5 % -26.233 $
2025 Q4
3 Quartale
JCI-Symbol
12
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,95 %
27.343
+296
+1 % +42.848 $
2025 Q4
3 Quartale
CME-Symbol
13
CME Group
CME
106 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,58 %
12.599
+1.676
+15 % +441.909 $
2025 Q4
3 Quartale
UNP-Symbol
14
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,49 %
11.421
-365
-3 % -106.130 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,05 Mio. $ 1,46 %
8.858
-10
-0,1 % -3.471 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,87 Mio. $ 1,37 %
11.514
+255
+2 % +64.789 $
2025 Q4
3 Quartale
CB-Symbol
17
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,33 %
8.512
+19
+0,2 % +6.560 $
2025 Q4
3 Quartale
EFAA-Symbol
18
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
666 Mio. $
2,71 Mio. $ 1,3 %
49.360
+4.173
+9 % +234.514 $
2026 Q1
2 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,17 %
6.799
+101
+2 % +36.919 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,04 %
8.340
+146
+2 % +37.429 $
2025 Q4
3 Quartale
CVS-Symbol
21
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,04 %
25.424
-1.779
-7 % -174.175 $
2025 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,04 %
47.282
+1.766
+4 % +83.081 $
2025 Q4
3 Quartale
SO-Symbol
23
Southern Company
SO
105 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,02 %
25.620
+744
+3 % +67.796 $
2025 Q4
3 Quartale
AFL-Symbol
24
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,98 %
18.340
– –
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,97 %
7.657
+27
+0,4 % +7.123 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Intelligence für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Intelligence 60 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,7 %. Wealth Intelligence hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 60 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wealth Intelligence im Q3 2026 war EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 10.424 Aktien im Wert von 291.446 $.
  • Wealth Intelligence hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Intelligence im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 713.532 $.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Intelligence machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Wealth Intelligence hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Wealth Intelligence sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Intelligence für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .