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Wealth Intelligence Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 1,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,43 Mio. $
Kapitalfluss
+3,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,16 %
Position
60
Neu
1
Aufgestockt
38
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+2,48 Mio. $
2
CME-Symbol
CME Group
CME
+441.909 $
3
BSVO-Symbol
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
+305.333 $
4
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+293.973 $
5
EFAA-Symbol
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
+234.514 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+713.532 $
2
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+397.910 $
3
PFXF-Symbol
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
+269.350 $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+186.823 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+183.725 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 28,66 %
2 Sonstiges 24,74 %
3 Technologie 14,79 %
4 Industrie 9,89 %
5 Finanzwesen 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
51
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
570.796 $ 0,27 %
704
-22
-3 % -18.658 $
2025 Q4
3 Quartale
VRT-Symbol
52
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
556.220 $ 0,27 %
2.305
+84
+4 % +22.884 $
2026 Q1
2 Quartale
SNPS-Symbol
53
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
511.055 $ 0,24 %
1.175
+45
+4 % +18.351 $
2025 Q4
3 Quartale
NXPI-Symbol
54
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
472.685 $ 0,23 %
1.990
-160
-7 % -38.993 $
2025 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
55
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
459.956 $ 0,22 %
2.459
+91
+4 % +14.503 $
2025 Q4
3 Quartale
FANG-Symbol
56
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
449.232 $ 0,22 %
2.444
+72
+3 % +14.089 $
2025 Q4
3 Quartale
ANET-Symbol
57
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
444.844 $ 0,21 %
2.185
-238
-10 % -44.797 $
2026 Q1
2 Quartale
SPGI-Symbol
58
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
440.623 $ 0,21 %
1.117
+63
+6 % +26.658 $
2025 Q4
3 Quartale
RKLB-Symbol
59
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
346.379 $ 0,17 %
4.971
– –
2026 Q2
1 Quartal
BSVO-Symbol
60
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
291.446 $ 0,14 %
+10.424
Neu +305.333 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3

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PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Intelligence für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Intelligence 60 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,7 %. Wealth Intelligence hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 60 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wealth Intelligence im Q3 2026 war EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 10.424 Aktien im Wert von 291.446 $.
  • Wealth Intelligence hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Intelligence im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 713.532 $.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Intelligence machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Wealth Intelligence hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Wealth Intelligence sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Intelligence für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .