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Wealth Intelligence Ativos da carteira

AUM US$ 209 mi Giro 1,67%
Retorno est. (1 ano) 3,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,41%
Retorno est. (1 ano)
+3,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,43 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,7 mi
Fluxo de capital (%)
1,77%
10 maiores posições (%)
63,16%
Posição
60
Nova
1
Aumentada
38
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+US$ 2,48 mi
2
ícone de CME
CME Group
CME
+US$ 442 mil
3
ícone de BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
+US$ 305 mil
4
ícone de NLR
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+US$ 294 mil
5
ícone de EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
+US$ 235 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 714 mil
2
ícone de MPC
Marathon Petroleum
MPC
+US$ 398 mil
3
ícone de PFXF
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
+US$ 269 mil
4
ícone de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+US$ 187 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 184 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 28,66%
2 Diversos 24,74%
3 Tecnologia 14,79%
4 Industriais 9,89%
5 Financeiro 9,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CAT
51
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 571 mil 0,27%
704
-22
-3% -US$ 18,7 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VRT
52
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
US$ 556 mil 0,27%
2.305
+84
+4% +US$ 22,9 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de SNPS
53
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
US$ 511 mil 0,24%
1.175
+45
+4% +US$ 18,4 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de NXPI
54
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
US$ 473 mil 0,23%
1.990
-160
-7% -US$ 39 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de PLTR
55
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
US$ 460 mil 0,22%
2.459
+91
+4% +US$ 14,5 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de FANG
56
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
US$ 449 mil 0,22%
2.444
+72
+3% +US$ 14,1 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de ANET
57
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
US$ 445 mil 0,21%
2.185
-238
-10% -US$ 44,8 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de SPGI
58
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
US$ 441 mil 0,21%
1.117
+63
+6% +US$ 26,7 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de RKLB
59
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
US$ 346 mil 0,17%
4.971
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de BSVO
60
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
US$ 291 mil 0,14%
+10.424
Nova +US$ 305 mil
2026 Q3
0 trimestres
1 2
3

Fundos semelhantes

HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania AUM de US$ 209 mi 20,06% Retorno est. (1 ano)
PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida AUM de US$ 209 mi 15% Retorno est. (1 ano)
RC
RLH Capital Great Neck, New York AUM de US$ 209 mi
NED
Nancy E. Dempze AUM de US$ 209 mi 33,81% Retorno est. (1 ano)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington AUM de US$ 209 mi 22,2% Retorno est. (1 ano)
PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 209 mi 21,65% Retorno est. (1 ano)
HI
Humankind Investments New York AUM de US$ 209 mi 26,41% Retorno est. (1 ano)
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois AUM de US$ 208 mi 24,39% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Wealth Intelligence no T3 2026

No T3 2026, Wealth Intelligence detinha 60 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,7%. Wealth Intelligence abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 60 posições.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 29% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.

  • A maior compra de Wealth Intelligence no T3 2026 foi EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 10.424 ações no valor de US$ 291 mil.
  • Wealth Intelligence foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Ultra Short Duration ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
  • A maior redução de Wealth Intelligence em T3 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 714 mil.
  • As dez maiores posições de Wealth Intelligence representam 63% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2026.
  • Wealth Intelligence abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Wealth Intelligence caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Intelligence referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.