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Wealth Intelligence 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
1.67%
1年估算報酬率
3.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.41%
1年估算報酬率
+3.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$643萬
(-3%)
資金流向
+US$370萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.16%
持股
60
新
1
增持
38
減碼
17
已平倉
–
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$248萬 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$44.2萬 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$30.5萬 |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$29.4萬 |
| 5 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+US$23.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4萬 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$39.8萬 |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$26.9萬 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$18.7萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$18.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 28.66% |
| 2 | 其他 | 24.74% |
| 3 | 科技 | 14.79% |
| 4 | 工業 | 9.89% |
| 5 | 金融 | 9.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$57.1萬 | 0.27% |
704
-22
| -3% | -US$1.87萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
52
Vertiv
VRT
US$795億
| US$55.6萬 | 0.27% |
2,305
+84
| +4% | +US$2.29萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
53
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$51.1萬 | 0.24% |
1,175
+45
| +4% | +US$1.84萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
54
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$47.3萬 | 0.23% |
1,990
-160
| -7% | -US$3.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
55
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$46萬 | 0.22% |
2,459
+91
| +4% | +US$1.45萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
56
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$44.9萬 | 0.22% |
2,444
+72
| +3% | +US$1.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
57
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$44.5萬 | 0.21% |
2,185
-238
| -10% | -US$4.48萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
58
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$44.1萬 | 0.21% |
1,117
+63
| +6% | +US$2.67萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
59
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$34.6萬 | 0.17% |
4,971
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
60
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$29.1萬 | 0.14% |
+10,424
| 新 | +US$30.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
HFS
PAM
RC
NED
PFG
PIA
HI
OWA
Wealth Intelligence的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Intelligence持有60個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.15億減少3%。 其前十大持股占投資組合的63%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.7%。 Wealth Intelligence新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有60個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產29%，低於前一季的33%，其次為其他和科技。
- Wealth Intelligence在2026年第3季最大筆買進的是EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF：共買進10,424股，價值US$29.1萬。
- Wealth Intelligence在2026年第3季增持Invesco Ultra Short Duration ETF的幅度最大，估計增加US$248萬。
- Wealth Intelligence在2026年第3季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$71.4萬。
- 在2026年第3季，Wealth Intelligence的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占63%。
- Wealth Intelligence在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Wealth Intelligence的投資組合價值較前一季下跌3%，降至US$2.09億。
根據Wealth Intelligence的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。