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Wealth Intelligence 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
1.67%
1年估算報酬率
3.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.92%
1年估算報酬率
+3.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.15億
AUM 成長
+US$732萬
(+3.5%)
資金流向
+US$93.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.52%
持股
59
新
1
增持
36
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$252萬 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$49.5萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$29.1萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$23.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$98.6萬 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$94.1萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$41.4萬 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$32.5萬 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$28.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 32.91% |
| 2 | 其他 | 23.38% |
| 3 | 資訊科技 | 13.56% |
| 4 | 工業 | 10.15% |
| 5 | 金融 | 8.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
US$1299億
| US$6652萬 | 30.9% |
301,682
+3
| +0% | +US$681 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.5億
| US$1867萬 | 8.67% |
895,036
-47,144
| -5% | -US$98.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$21.5億
| US$975萬 | 4.53% |
546,751
+2,750
| +0.5% | +US$5.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40.2億
| US$945萬 | 4.39% |
188,347
+50,157
| +36% | +US$252萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$761萬 | 3.53% |
26,291
-99
| -0.4% | -US$2.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$680萬 | 3.16% |
18,009
+6
| +0% | +US$2,406 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
US$694萬
| US$599萬 | 2.78% |
229,882
+3,847
| +2% | +US$9.09萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Eaton
ETN
US$1401億
| US$501萬 | 2.33% |
11,763
+160
| +1% | +US$6.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$462萬 | 2.15% |
14,123
+99
| +0.7% | +US$3.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$1097億
| US$448萬 | 2.08% |
17,530
-340
| -2% | -US$8.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
US$876億
| US$395萬 | 1.84% |
27,047
-719
| -3% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$374萬 | 1.74% |
10,037
+794
| +9% | +US$32.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$1795億
| US$321萬 | 1.49% |
11,786
+49
| +0.4% | +US$1.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$317萬 | 1.47% |
8,868
+225
| +3% | +US$8.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Chubb
CB
US$1415億
| US$289萬 | 1.34% |
8,493
-257
| -3% | -US$8.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1145億
| US$281萬 | 1.31% |
27,203
+428
| +2% | +US$3.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$268萬 | 1.25% |
11,259
+346
| +3% | +US$8.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$6.82億
| US$252萬 | 1.17% |
45,187
+1,729
| +4% | +US$9.49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
CME Group
CME
US$1131億
| US$241萬 | 1.12% |
10,923
+167
| +2% | +US$4.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Southern Company
SO
US$1093億
| US$238萬 | 1.11% |
24,876
-3,450
| -12% | -US$32.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Visa
V
US$7940億
| US$230萬 | 1.07% |
6,698
+155
| +2% | +US$4.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Cummins
CMI
US$635億
| US$217萬 | 1.01% |
3,036
+14
| +0.5% | +US$9,224 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Aflac
AFL
US$629億
| US$215萬 | 1% |
18,340
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5214億
| US$206萬 | 0.96% |
8,194
+195
| +2% | +US$4.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$194萬 | 0.9% |
7,630
+63
| +0.8% | +US$1.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
NED
IF
AWM
Wealth Intelligence的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Intelligence持有59個部位，價值US$2.15億，較前一季的US$2.08億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的65%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.7%。 Wealth Intelligence新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有59個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產33%，低於前一季的37%，其次為其他和資訊科技。
- Wealth Intelligence在2026年第2季最大筆買進的是Rocket Lab Corp：共買進4,971股，價值US$50.5萬。
- Wealth Intelligence在2026年第2季增持Invesco Ultra Short Duration ETF的幅度最大，估計增加US$252萬。
- Wealth Intelligence在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Core Investment Grade ETF，估計減持了US$98.6萬。
- 在2026年第2季，Wealth Intelligence的投資組合規模為US$2.15億，前十大持股占65%。
- Wealth Intelligence在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Wealth Intelligence的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$2.15億。
根據Wealth Intelligence的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。