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Wealth Intelligence Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
1,67%
Retorno est. (1 ano)
3,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,92%
Retorno est. (1 ano)
+3,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,32 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 934 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,52%
Posição
59
Nova
1
Aumentada
36
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 2,52 mi |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$ 495 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 236 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$ 986 mil |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 941 mil |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$ 325 mil |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 282 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 32,91% |
| 2 | Diversos | 23,38% |
| 3 | Tecnologia | 13,56% |
| 4 | Bens industriais | 10,15% |
| 5 | Financeiro | 8,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 66,5 mi | 30,9% |
301.682
+3
| +0% | +US$ 681 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,71 bi
| US$ 18,7 mi | 8,67% |
895.036
-47.144
| -5% | -US$ 986 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,25 bi
| US$ 9,8 mi | 4,53% |
546.751
+2.750
| +0,5% | +US$ 50,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,9 bi
| US$ 9,45 mi | 4,39% |
188.347
+50.157
| +36% | +US$ 2,52 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7,61 mi | 3,53% |
26.291
-99
| -0,4% | -US$ 28,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 6,8 mi | 3,16% |
18.009
+6
| +0% | +US$ 2,41 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
US$ 7,27 mi
| US$ 5,99 mi | 2,78% |
229.882
+3.847
| +2% | +US$ 90,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 5,01 mi | 2,33% |
11.763
+160
| +1% | +US$ 64,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 4,62 mi | 2,15% |
14.123
+99
| +0,7% | +US$ 30,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 4,48 mi | 2,08% |
17.530
-340
| -2% | -US$ 83,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,2 bi
| US$ 3,95 mi | 1,84% |
27.047
-719
| -3% | -US$ 102 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,74 mi | 1,74% |
10.037
+794
| +9% | +US$ 321 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 3,21 mi | 1,49% |
11.786
+49
| +0,4% | +US$ 12,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 3,17 mi | 1,47% |
8.868
+225
| +3% | +US$ 81 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 2,89 mi | 1,34% |
8.493
-257
| -3% | -US$ 83,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 2,81 mi | 1,31% |
27.203
+428
| +2% | +US$ 38,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,68 mi | 1,25% |
11.259
+346
| +3% | +US$ 86,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$ 659 mi
| US$ 2,52 mi | 1,17% |
45.187
+1.729
| +4% | +US$ 94,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 2,41 mi | 1,12% |
10.923
+167
| +2% | +US$ 46,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 2,38 mi | 1,11% |
24.876
-3.450
| -12% | -US$ 325 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 2,3 mi | 1,07% |
6.698
+155
| +2% | +US$ 49,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 2,17 mi | 1,01% |
3.036
+14
| +0,5% | +US$ 9,22 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 2,15 mi | 1% |
18.340
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 2,06 mi | 0,96% |
8.194
+195
| +2% | +US$ 42 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,94 mi | 0,9% |
7.630
+63
| +0,8% | +US$ 14,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HFS
NED
Revisão da carteira de Wealth Intelligence no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Intelligence detinha 59 posições avaliadas em US$ 215 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,7%. Wealth Intelligence abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 59 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 33% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Wealth Intelligence no T2 2026 foi Rocket Lab Corp: 4.971 ações no valor de US$ 505 mil.
- Wealth Intelligence foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Ultra Short Duration ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior redução de Wealth Intelligence em T2 2026 foi em First Trust Core Investment Grade ETF, com um corte estimado de US$ 986 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Intelligence representam 65% de sua carteira de US$ 215 mi no T2 2026.
- Wealth Intelligence abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Intelligence subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 215 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Intelligence referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.