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Wealth Intelligence ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
1.67%
推定1年リターン
3.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.92%
1年予想リターン
+3.29%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.15億
運用資産残高の伸び率
+$732万
(+3.5%)
資金フロー
+$93.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.52%
保有額
59
新規
1
買い増し
36
減少
19
解消
–
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$252万 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$49.5万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$32.1万 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$29.1万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$23.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+$98.6万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$94.1万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$41.4万 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+$32.5万 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+$28.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 32.91% |
| 2 | その他 | 23.38% |
| 3 | 情報技術 | 13.56% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.15% |
| 5 | 金融 | 8.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $6652万 | 30.9% |
301,682
+3
| +0% | +$681 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27.1億
| $1867万 | 8.67% |
895,036
-47,144
| -5% | -$98.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$22.5億
| $975万 | 4.53% |
546,751
+2,750
| +0.5% | +$5.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$39億
| $945万 | 4.39% |
188,347
+50,157
| +36% | +$252万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.07兆
| $761万 | 3.53% |
26,291
-99
| -0.4% | -$2.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $680万 | 3.16% |
18,009
+6
| +0% | +$2,406 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
$727万
| $599万 | 2.78% |
229,882
+3,847
| +2% | +$9.09万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Eaton
ETN
$1422億
| $501万 | 2.33% |
11,763
+160
| +1% | +$6.45万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $462万 | 2.15% |
14,123
+99
| +0.7% | +$3.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $448万 | 2.08% |
17,530
-340
| -2% | -$8.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
$872億
| $395万 | 1.84% |
27,047
-719
| -3% | -$10.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $374万 | 1.74% |
10,037
+794
| +9% | +$32.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Union Pacific
UNP
$1740億
| $321万 | 1.49% |
11,786
+49
| +0.4% | +$1.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $317万 | 1.47% |
8,868
+225
| +3% | +$8.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Chubb
CB
$1370億
| $289万 | 1.34% |
8,493
-257
| -3% | -$8.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
CVS Health
CVS
$1195億
| $281万 | 1.31% |
27,203
+428
| +2% | +$3.82万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $268万 | 1.25% |
11,259
+346
| +3% | +$8.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
$6.59億
| $252万 | 1.17% |
45,187
+1,729
| +4% | +$9.49万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
CME Group
CME
$1099億
| $241万 | 1.12% |
10,923
+167
| +2% | +$4.62万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
20
Southern Company
SO
$1069億
| $238万 | 1.11% |
24,876
-3,450
| -12% | -$32.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Visa
V
$7658億
| $230万 | 1.07% |
6,698
+155
| +2% | +$4.98万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Cummins
CMI
$712億
| $217万 | 1.01% |
3,036
+14
| +0.5% | +$9,224 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Aflac
AFL
$604億
| $215万 | 1% |
18,340
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5048億
| $206万 | 0.96% |
8,194
+195
| +2% | +$4.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $194万 | 0.9% |
7,630
+63
| +0.8% | +$1.47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
HFS
NED
Wealth Intelligenceの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Intelligenceは59銘柄を保有し、保有額は$2.15億でした。前四半期の$2.08億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.7%でした。 Wealth Intelligenceは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は59銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Wealth Intelligenceが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRocket Lab Corpで、株数は4,971株、評価額は$50.5万でした。
- Wealth Intelligenceは2026年第2四半期にInvesco Ultra Short Duration ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$252万でした。
- Wealth Intelligenceが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Core Investment Grade ETFで、推定$98.6万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Intelligenceの上位10銘柄は、運用資産総額$2.15億のポートフォリオの65%を占めています。
- Wealth Intelligenceは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Wealth Intelligenceのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$2.15億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Intelligenceの 13F報告書 に基づいています。