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Wealth Intelligence ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
1.67%
推定1年リターン
3.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.59%
1年予想リターン
+3.29%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.02億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.21%
保有額
55
新規
55
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$7243万 |
| 2 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+$1688万 |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+$1104万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$738万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$633万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 39.25% |
| 2 | その他 | 19.99% |
| 3 | 情報技術 | 12.56% |
| 4 | 金融 | 9.83% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lowe's Companies
LOW
$1287億
| $7275万 | 36.1% |
+301,676
| 新規 | +$7243万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
2
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
$7.34億
| $1678万 | 8.33% |
+661,005
| 新規 | +$1688万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
3
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$21.6億
| $1101万 | 5.46% |
+623,238
| 新規 | +$1104万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.16兆
| $747万 | 3.71% |
+27,488
| 新規 | +$738万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$40.1億
| $616万 | 3.06% |
+122,644
| 新規 | +$617万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.69兆
| $613万 | 3.04% |
+17,711
| 新規 | +$633万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9122億
| $456万 | 2.26% |
+14,159
| 新規 | +$438万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $402万 | 2% |
+8,320
| 新規 | +$417万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
9
Johnson Controls International
JCI
$880億
| $331万 | 1.64% |
+27,671
| 新規 | +$318万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.6兆
| $324万 | 1.61% |
+10,337
| 新規 | +$295万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
11
CME Group
CME
$1122億
| $293万 | 1.45% |
+10,715
| 新規 | +$291万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
$1076億
| $293万 | 1.45% |
+17,986
| 新規 | +$336万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
13
Chubb
CB
$1402億
| $285万 | 1.41% |
+9,124
| 新規 | +$267万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $284万 | 1.41% |
+12,303
| 新規 | +$281万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
15
Eaton
ETN
$1421億
| $274万 | 1.36% |
+8,603
| 新規 | +$305万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
16
Union Pacific
UNP
$1789億
| $271万 | 1.34% |
+11,712
| 新規 | +$267万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3475億
| $269万 | 1.34% |
+7,822
| 新規 | +$286万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
18
Aflac
AFL
$625億
| $251万 | 1.24% |
+22,747
| 新規 | +$251万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
19
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
$15億
| $229万 | 1.14% |
+79,570
| 新規 | +$229万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
20
Visa
V
$7883億
| $227万 | 1.12% |
+6,459
| 新規 | +$220万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
21
Southern Company
SO
$1087億
| $219万 | 1.09% |
+25,144
| 新規 | +$230万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
22
CVS Health
CVS
$1128億
| $206万 | 1.02% |
+25,984
| 新規 | +$205万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9883億
| $197万 | 0.98% |
+17,714
| 新規 | +$190万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1911億
| $195万 | 0.97% |
+47,800
| 新規 | +$194万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
25
United Parcel Service
UPS
$956億
| $190万 | 0.94% |
+19,126
| 新規 | +$179万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
NED
IF
AWM
Wealth Intelligenceの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Wealth Intelligenceの13F提出が初めて確認されたのは2025年第4四半期で、この提出書類では合計$2.02億相当の55銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
最大の保有ポジションは Lowe's Companies で、301,676 株を保有しており、評価額は $7275万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占める一般消費財・サービスへの比重が最も高く、次いでその他、情報技術です。
- Wealth Intelligenceが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLowe's Companiesで、株数は301,676株、評価額は$7275万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Wealth Intelligenceの上位10銘柄は、運用資産総額$2.02億のポートフォリオの67%を占めています。
- Wealth Intelligenceは、記録上初めて13F報告書を提出した2025年第4四半期に、55件のポジションを開示しました。
2026年2月18日に提出された、2025年第4四半期分のWealth Intelligenceの 13F報告書 に基づいています。