で公開中です！
詳しく見る
WI
Wealth Intelligence ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
1.67%
推定1年リターン
3.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.41%
1年予想リターン
+3.29%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.09億
運用資産残高の伸び率
-$643万
(-3%)
資金フロー
+$370万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.16%
保有額
60
新規
1
買い増し
38
減少
17
解消
–
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$248万 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+$44.2万 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+$30.5万 |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+$29.4万 |
| 5 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+$23.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$71.4万 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$39.8万 |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+$26.9万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$18.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$18.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 28.66% |
| 2 | その他 | 24.74% |
| 3 | 情報技術 | 14.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.89% |
| 5 | 金融 | 9.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $5560万 | 26.62% |
301,686
+4
| +0% | +$830 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27億
| $1783万 | 8.54% |
903,374
+8,338
| +0.9% | +$17.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
3
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $1188万 | 5.69% |
237,914
+49,567
| +26% | +$248万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$22.6億
| $931万 | 4.46% |
531,609
-15,142
| -3% | -$26.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $856万 | 4.1% |
25,719
-572
| -2% | -$18.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $648万 | 3.1% |
16,379
-1,151
| -7% | -$39.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $635万 | 3.04% |
18,090
+81
| +0.4% | +$3.05万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
$730万
| $543万 | 2.6% |
237,409
+7,527
| +3% | +$18.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $528万 | 2.53% |
10,303
+266
| +3% | +$12.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Eaton
ETN
$1520億
| $518万 | 2.48% |
12,047
+284
| +2% | +$11.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $465万 | 2.23% |
14,048
-75
| -0.5% | -$2.62万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $406万 | 1.95% |
27,343
+296
| +1% | +$4.28万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
13
CME Group
CME
$1057億
| $330万 | 1.58% |
12,599
+1,676
| +15% | +$44.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Union Pacific
UNP
$1717億
| $311万 | 1.49% |
11,421
-365
| -3% | -$10.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $305万 | 1.46% |
8,858
-10
| -0.1% | -$3,471 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $287万 | 1.37% |
11,514
+255
| +2% | +$6.48万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Chubb
CB
$1388億
| $277万 | 1.33% |
8,512
+19
| +0.2% | +$6,560 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
18
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
$6.66億
| $271万 | 1.3% |
49,360
+4,173
| +9% | +$23.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $244万 | 1.17% |
6,799
+101
| +2% | +$3.69万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $218万 | 1.04% |
8,340
+146
| +2% | +$3.74万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
CVS Health
CVS
$1181億
| $218万 | 1.04% |
25,424
-1,779
| -7% | -$17.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Verizon
VZ
$1861億
| $217万 | 1.04% |
47,282
+1,766
| +4% | +$8.31万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Southern Company
SO
$1049億
| $212万 | 1.02% |
25,620
+744
| +3% | +$6.78万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Aflac
AFL
$601億
| $205万 | 0.98% |
18,340
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $203万 | 0.97% |
7,657
+27
| +0.4% | +$7,123 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
HFS
PAM
RC
NED
PFG
PIA
HI
OWA
Wealth Intelligenceの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Intelligenceは$2.09億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$2.15億から3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.7%でした。 Wealth Intelligenceは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は60銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Wealth Intelligenceが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFで、株数は10,424株、評価額は$29.1万でした。
- Wealth Intelligenceは2026年第3四半期にInvesco Ultra Short Duration ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$248万でした。
- Wealth Intelligenceが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$71.4万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Intelligenceの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの63%を占めています。
- Wealth Intelligenceは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Wealth Intelligenceのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%減少し、$2.09億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Intelligenceの 13F報告書 に基づいています。